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大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A(大成內(nèi)需)基金凈值查詢(090015)

今天最新凈值 3.8600 0.0090 0.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.8165 -0.0415 -1.0766%
  • 累計(jì)凈值：3.8600
  • 成立日期：2011-06-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：14.299億份
  • 最近份額：0.6900億
  • 最近資產(chǎn)：2.58億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李博 張燁
近一季大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A|大成內(nèi)需基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A(090015)基金累計(jì)收益率5.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.8580 3.8580 3.8600 3.8600 -0.0020 -0.05%
2025-05-21 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.8600 3.8600 3.8510 3.8510 0.0090 0.23%
2025-05-20 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.8510 3.8510 3.7780 3.7780 0.0730 1.93%
2025-05-19 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7780 3.7780 3.7660 3.7660 0.0120 0.32%
2025-05-16 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7660 3.7660 3.7640 3.7640 0.0020 0.05%
2025-05-15 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7640 3.7640 3.7860 3.7860 -0.0220 -0.58%
2025-05-14 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7860 3.7860 3.7820 3.7820 0.0040 0.11%
2025-05-13 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7820 3.7820 3.7770 3.7770 0.0050 0.13%
2025-05-12 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7770 3.7770 3.7470 3.7470 0.0300 0.80%
2025-05-09 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7470 3.7470 3.7420 3.7420 0.0050 0.13%
2025-05-08 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7420 3.7420 3.7350 3.7350 0.0070 0.19%
2025-05-07 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7350 3.7350 3.7480 3.7480 -0.0130 -0.35%
2025-05-06 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7480 3.7480 3.7080 3.7080 0.0400 1.08%
2025-04-30 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7080 3.7080 3.7270 3.7270 -0.0190 -0.51%
2025-04-29 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7270 3.7270 3.7190 3.7190 0.0080 0.22%
2025-04-28 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7190 3.7190 3.7330 3.7330 -0.0140 -0.38%
2025-04-25 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7330 3.7330 3.7690 3.7690 -0.0360 -0.96%
2025-04-24 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7690 3.7690 3.7250 3.7250 0.0440 1.18%
2025-04-23 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7250 3.7250 3.7500 3.7500 -0.0250 -0.67%
2025-04-22 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7500 3.7500 3.7210 3.7210 0.0290 0.78%
2025-04-21 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7210 3.7210 3.6540 3.6540 0.0670 1.83%
2025-04-18 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.6540 3.6540 3.6810 3.6810 -0.0270 -0.73%
2025-04-17 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.6810 3.6810 3.6850 3.6850 -0.0040 -0.11%
2025-04-16 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.6850 3.6850 3.7050 3.7050 -0.0200 -0.54%
2025-04-15 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7050 3.7050 3.6790 3.6790 0.0260 0.71%
2025-04-14 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.6790 3.6790 3.6400 3.6400 0.0390 1.07%
2025-04-11 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.6400 3.6400 3.6720 3.6720 -0.0320 -0.87%
2025-04-10 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.6720 3.6720 3.5720 3.5720 0.1000 2.80%
2025-04-09 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.5720 3.5720 3.5020 3.5020 0.0700 2.00%
2025-04-08 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.5020 3.5020 3.3350 3.3350 0.1670 5.01%
2025-04-07 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.3350 3.3350 3.6250 3.6250 -0.2900 -8.00%
2025-04-03 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.6250 3.6250 3.6300 3.6300 -0.0050 -0.14%
2025-04-02 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.6300 3.6300 3.5970 3.5970 0.0330 0.92%
2025-04-01 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.5970 3.5970 3.6090 3.6090 -0.0120 -0.33%
2025-03-31 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.6090 3.6090 3.5940 3.5940 0.0150 0.42%
2025-03-28 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.5940 3.5940 3.6160 3.6160 -0.0220 -0.61%
2025-03-27 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.6160 3.6160 3.6070 3.6070 0.0090 0.25%
2025-03-26 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.6070 3.6070 3.6240 3.6240 -0.0170 -0.47%
2025-03-25 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.6240 3.6240 3.6310 3.6310 -0.0070 -0.19%
2025-03-24 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.6310 3.6310 3.6240 3.6240 0.0070 0.19%
2025-03-21 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.6240 3.6240 3.6890 3.6890 -0.0650 -1.76%
2025-03-20 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.6890 3.6890 3.7160 3.7160 -0.0270 -0.73%
2025-03-19 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7160 3.7160 3.7550 3.7550 -0.0390 -1.04%
2025-03-18 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7550 3.7550 3.7220 3.7220 0.0330 0.89%
2025-03-17 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7220 3.7220 3.7370 3.7370 -0.0150 -0.40%
2025-03-14 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7370 3.7370 3.6100 3.6100 0.1270 3.52%
2025-03-13 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.6100 3.6100 3.6650 3.6650 -0.0550 -1.50%
2025-03-12 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.6650 3.6650 3.7080 3.7080 -0.0430 -1.16%
2025-03-11 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7080 3.7080 3.6880 3.6880 0.0200 0.54%
2025-03-10 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.6880 3.6880 3.7260 3.7260 -0.0380 -1.02%
2025-03-07 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7260 3.7260 3.7180 3.7180 0.0080 0.22%
2025-03-06 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7180 3.7180 3.6860 3.6860 0.0320 0.87%
2025-03-05 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.6860 3.6860 3.6470 3.6470 0.0390 1.07%
2025-03-04 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.6470 3.6470 3.6310 3.6310 0.0160 0.44%
2025-03-03 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.6310 3.6310 3.6520 3.6520 -0.0210 -0.58%
2025-02-28 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.6520 3.6520 3.7180 3.7180 -0.0660 -1.78%
2025-02-27 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7180 3.7180 3.6690 3.6690 0.0490 1.34%
2025-02-26 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.6690 3.6690 3.6630 3.6630 0.0060 0.16%
2025-02-25 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.6630 3.6630 3.6700 3.6700 -0.0070 -0.19%
2025-02-24 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.6700 3.6700 3.6750 3.6750 -0.0050 -0.14%