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大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A(深成長(zhǎng)聯(lián)接)基金凈值查詢(090012)

今天最新凈值 0.9352 0.0057 0.6100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9352 0.0000 -0.0011%
  • 累計(jì)凈值：0.9352
  • 成立日期：2010-12-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：31.300億份
  • 最近份額：1.1656億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：蘇秉毅 張鐘玉 劉淼
近半年大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A|深成長(zhǎng)聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A(090012)基金累計(jì)收益率-4.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9295 0.9295 0.9171 0.9171 0.0124 1.35%
2025-05-19 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9171 0.9171 0.9197 0.9197 -0.0026 -0.28%
2025-05-16 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9197 0.9197 0.9199 0.9199 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9199 0.9199 0.9352 0.9352 -0.0153 -1.64%
2025-05-14 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9352 0.9352 0.9294 0.9294 0.0058 0.62%
2025-05-13 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9294 0.9294 0.9289 0.9289 0.0005 0.05%
2025-05-12 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9289 0.9289 0.9076 0.9076 0.0213 2.35%
2025-05-09 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9076 0.9076 0.9133 0.9133 -0.0057 -0.62%
2025-05-08 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9133 0.9133 0.9005 0.9005 0.0128 1.42%
2025-05-07 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9005 0.9005 0.8967 0.8967 0.0038 0.42%
2025-05-06 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8967 0.8967 0.8839 0.8839 0.0128 1.45%
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2025-04-28 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8783 0.8783 0.8838 0.8838 -0.0055 -0.62%
2025-04-25 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8838 0.8838 0.8783 0.8783 0.0055 0.63%
2025-04-24 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8783 0.8783 0.8788 0.8788 -0.0005 -0.06%
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2025-04-22 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8661 0.8661 0.8700 0.8700 -0.0039 -0.45%
2025-04-21 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8700 0.8700 0.8483 0.8483 0.0217 2.56%
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2025-04-17 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8424 0.8424 0.8426 0.8426 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8426 0.8426 0.8525 0.8525 -0.0099 -1.16%
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2025-04-14 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8561 0.8561 0.8526 0.8526 0.0035 0.41%
2025-04-11 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8526 0.8526 0.8370 0.8370 0.0156 1.86%
2025-04-10 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8370 0.8370 0.8071 0.8071 0.0299 3.70%
2025-04-09 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8071 0.8071 0.8001 0.8001 0.0070 0.87%
2025-04-08 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8001 0.8001 0.8044 0.8044 -0.0043 -0.53%
2025-04-07 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8044 0.8044 0.9042 0.9042 -0.0998 -11.04%
2025-04-03 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9042 0.9042 0.9306 0.9306 -0.0264 -2.84%
2025-04-02 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9306 0.9306 0.9276 0.9276 0.0030 0.32%
2025-04-01 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9276 0.9276 0.9275 0.9275 0.0001 0.01%
2025-03-31 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9275 0.9275 0.9292 0.9292 -0.0017 -0.18%
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2025-03-26 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9361 0.9361 0.9369 0.9369 -0.0008 -0.09%
2025-03-25 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9369 0.9369 0.9407 0.9407 -0.0038 -0.40%
2025-03-24 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9407 0.9407 0.9356 0.9356 0.0051 0.55%
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2025-03-19 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9574 0.9574 0.9601 0.9601 -0.0027 -0.28%
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2025-02-26 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9649 0.9649 0.9590 0.9590 0.0059 0.62%
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2025-01-13 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8527 0.8527 0.8518 0.8518 0.0009 0.11%
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2025-01-07 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8748 0.8748 0.8645 0.8645 0.0103 1.19%
2025-01-06 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8645 0.8645 0.8649 0.8649 -0.0004 -0.05%
2025-01-03 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8649 0.8649 0.8761 0.8761 -0.0112 -1.28%
2025-01-02 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8761 0.8761 0.9071 0.9071 -0.0310 -3.42%
2024-12-31 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9071 0.9071 0.9303 0.9303 -0.0232 -2.49%
2024-12-26 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9265 0.9265 0.9207 0.9207 0.0058 0.63%
2024-12-25 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9207 0.9207 0.9312 0.9312 -0.0105 -1.13%
2024-12-24 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9312 0.9312 0.9192 0.9192 0.0120 1.31%
2024-12-23 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9192 0.9192 0.9291 0.9291 -0.0099 -1.07%
2024-12-20 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9291 0.9291 0.9307 0.9307 -0.0016 -0.17%
2024-12-19 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9307 0.9307 0.9241 0.9241 0.0066 0.71%
2024-12-18 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9241 0.9241 0.9253 0.9253 -0.0012 -0.13%
2024-12-17 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9253 0.9253 0.9234 0.9234 0.0019 0.21%
2024-12-16 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9234 0.9234 0.9337 0.9337 -0.0103 -1.10%
2024-12-13 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9337 0.9337 0.9614 0.9614 -0.0277 -2.88%
2024-12-12 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9614 0.9614 0.9509 0.9509 0.0105 1.10%
2024-12-11 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9509 0.9509 0.9503 0.9503 0.0006 0.06%
2024-12-10 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9503 0.9503 0.9441 0.9441 0.0062 0.66%
2024-12-09 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9441 0.9441 0.9504 0.9504 -0.0063 -0.66%
2024-12-06 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9504 0.9504 0.9337 0.9337 0.0167 1.79%
2024-12-05 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9337 0.9337 0.9327 0.9327 0.0010 0.11%
2024-12-04 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9327 0.9327 0.9442 0.9442 -0.0115 -1.22%
2024-12-03 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9442 0.9442 0.9485 0.9485 -0.0043 -0.45%
2024-12-02 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9485 0.9485 0.9356 0.9356 0.0129 1.38%
2024-11-29 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9356 0.9356 0.9166 0.9166 0.0190 2.07%
2024-11-28 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9166 0.9166 0.9342 0.9342 -0.0176 -1.88%
2024-11-27 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9342 0.9342 0.9113 0.9113 0.0229 2.51%
2024-11-26 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9113 0.9113 0.9227 0.9227 -0.0114 -1.24%
2024-11-25 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9227 0.9227 0.9240 0.9240 -0.0013 -0.14%