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大成深證成長40ETF聯(lián)接A(深成長聯(lián)接)基金凈值查詢(090012)

今天最新凈值 0.9171 -0.0026 -0.2800% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9295 0.0000 0.0009%
  • 累計(jì)凈值：0.9171
  • 成立日期：2010-12-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：31.300億份
  • 最近份額：1.1656億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：蘇秉毅 張鐘玉 劉淼
近一周大成深證成長40ETF聯(lián)接A|深成長聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成深證成長40ETF聯(lián)接A(090012)基金累計(jì)收益率-1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.9295 0.9295 0.9171 0.9171 0.0124 1.35%
2025-05-19 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.9171 0.9171 0.9197 0.9197 -0.0026 -0.28%
2025-05-16 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.9197 0.9197 0.9199 0.9199 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.9199 0.9199 0.9352 0.9352 -0.0153 -1.64%
2025-05-14 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.9352 0.9352 0.9294 0.9294 0.0058 0.62%