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大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A(深成長(zhǎng)聯(lián)接)基金凈值查詢(090012)

今天最新凈值 0.9352 0.0057 0.6100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9352 0.0000 -0.0011%
  • 累計(jì)凈值：0.9352
  • 成立日期：2010-12-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：31.300億份
  • 最近份額：1.1656億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：蘇秉毅 張鐘玉 劉淼
今年以來(lái)大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A|深成長(zhǎng)聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A(090012)基金累計(jì)收益率1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9295 0.9295 0.9352 0.9352 -0.0057 -0.61%
2025-05-21 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9352 0.9352 0.9295 0.9295 0.0057 0.61%
2025-05-20 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9295 0.9295 0.9171 0.9171 0.0124 1.35%
2025-05-19 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9171 0.9171 0.9197 0.9197 -0.0026 -0.28%
2025-05-16 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9197 0.9197 0.9199 0.9199 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9199 0.9199 0.9352 0.9352 -0.0153 -1.64%
2025-05-14 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9352 0.9352 0.9294 0.9294 0.0058 0.62%
2025-05-13 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9294 0.9294 0.9289 0.9289 0.0005 0.05%
2025-05-12 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9289 0.9289 0.9076 0.9076 0.0213 2.35%
2025-05-09 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9076 0.9076 0.9133 0.9133 -0.0057 -0.62%
2025-05-08 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9133 0.9133 0.9005 0.9005 0.0128 1.42%
2025-05-07 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9005 0.9005 0.8967 0.8967 0.0038 0.42%
2025-05-06 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8967 0.8967 0.8839 0.8839 0.0128 1.45%
2025-04-30 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8839 0.8839 0.8809 0.8809 0.0030 0.34%
2025-04-29 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8809 0.8809 0.8783 0.8783 0.0026 0.30%
2025-04-28 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8783 0.8783 0.8838 0.8838 -0.0055 -0.62%
2025-04-25 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8838 0.8838 0.8783 0.8783 0.0055 0.63%
2025-04-24 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8783 0.8783 0.8788 0.8788 -0.0005 -0.06%
2025-04-23 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8788 0.8788 0.8661 0.8661 0.0127 1.47%
2025-04-22 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8661 0.8661 0.8700 0.8700 -0.0039 -0.45%
2025-04-21 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8700 0.8700 0.8483 0.8483 0.0217 2.56%
2025-04-18 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8483 0.8483 0.8424 0.8424 0.0059 0.70%
2025-04-17 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8424 0.8424 0.8426 0.8426 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8426 0.8426 0.8525 0.8525 -0.0099 -1.16%
2025-04-15 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8525 0.8525 0.8561 0.8561 -0.0036 -0.42%
2025-04-14 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8561 0.8561 0.8526 0.8526 0.0035 0.41%
2025-04-11 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8526 0.8526 0.8370 0.8370 0.0156 1.86%
2025-04-10 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8370 0.8370 0.8071 0.8071 0.0299 3.70%
2025-04-09 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8071 0.8071 0.8001 0.8001 0.0070 0.87%
2025-04-08 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8001 0.8001 0.8044 0.8044 -0.0043 -0.53%
2025-04-07 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8044 0.8044 0.9042 0.9042 -0.0998 -11.04%
2025-04-03 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9042 0.9042 0.9306 0.9306 -0.0264 -2.84%
2025-04-02 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9306 0.9306 0.9276 0.9276 0.0030 0.32%
2025-04-01 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9276 0.9276 0.9275 0.9275 0.0001 0.01%
2025-03-31 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9275 0.9275 0.9292 0.9292 -0.0017 -0.18%
2025-03-28 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9292 0.9292 0.9349 0.9349 -0.0057 -0.61%
2025-03-27 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9349 0.9349 0.9361 0.9361 -0.0012 -0.13%
2025-03-26 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9361 0.9361 0.9369 0.9369 -0.0008 -0.09%
2025-03-25 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9369 0.9369 0.9407 0.9407 -0.0038 -0.40%
2025-03-24 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9407 0.9407 0.9356 0.9356 0.0051 0.55%
2025-03-21 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9356 0.9356 0.9520 0.9520 -0.0164 -1.72%
2025-03-20 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9520 0.9520 0.9574 0.9574 -0.0054 -0.56%
2025-03-19 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9574 0.9574 0.9601 0.9601 -0.0027 -0.28%
2025-03-18 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9601 0.9601 0.9530 0.9530 0.0071 0.75%
2025-03-17 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9530 0.9530 0.9583 0.9583 -0.0053 -0.55%
2025-03-14 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9583 0.9583 0.9353 0.9353 0.0230 2.46%
2025-03-13 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9353 0.9353 0.9446 0.9446 -0.0093 -0.98%
2025-03-12 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9446 0.9446 0.9454 0.9454 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9454 0.9454 0.9455 0.9455 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9455 0.9455 0.9491 0.9491 -0.0036 -0.38%
2025-03-07 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9491 0.9491 0.9556 0.9556 -0.0065 -0.68%
2025-03-06 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9556 0.9556 0.9408 0.9408 0.0148 1.57%
2025-03-05 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9408 0.9408 0.9366 0.9366 0.0042 0.45%
2025-03-04 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9366 0.9366 0.9407 0.9407 -0.0041 -0.44%
2025-03-03 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9407 0.9407 0.9324 0.9324 0.0083 0.89%
2025-02-28 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9324 0.9324 0.9628 0.9628 -0.0304 -3.16%
2025-02-27 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9628 0.9628 0.9649 0.9649 -0.0021 -0.22%
2025-02-26 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9649 0.9649 0.9590 0.9590 0.0059 0.62%
2025-02-25 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9590 0.9590 0.9685 0.9685 -0.0095 -0.98%
2025-02-24 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9685 0.9685 0.9747 0.9747 -0.0062 -0.64%
2025-02-21 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9747 0.9747 0.9573 0.9573 0.0174 1.82%
2025-02-20 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9573 0.9573 0.9549 0.9549 0.0024 0.25%
2025-02-19 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9549 0.9549 0.9441 0.9441 0.0108 1.14%
2025-02-18 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9441 0.9441 0.9521 0.9521 -0.0080 -0.84%
2025-02-17 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9521 0.9521 0.9453 0.9453 0.0068 0.72%
2025-02-14 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9453 0.9453 0.9374 0.9374 0.0079 0.84%
2025-02-13 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9374 0.9374 0.9467 0.9467 -0.0093 -0.98%
2025-02-12 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9467 0.9467 0.9312 0.9312 0.0155 1.66%
2025-02-11 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9312 0.9312 0.9367 0.9367 -0.0055 -0.59%
2025-02-10 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9367 0.9367 0.9357 0.9357 0.0010 0.11%
2025-02-07 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9357 0.9357 0.9154 0.9154 0.0203 2.22%
2025-02-06 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9154 0.9154 0.8869 0.8869 0.0285 3.21%
2025-02-05 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8869 0.8869 0.9009 0.9009 -0.0140 -1.55%
2025-01-27 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9009 0.9009 0.9160 0.9160 -0.0151 -1.65%
2025-01-22 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9135 0.9135 0.9155 0.9155 -0.0020 -0.22%
2025-01-14 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8906 0.8906 0.8527 0.8527 0.0379 4.44%
2025-01-13 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8527 0.8527 0.8518 0.8518 0.0009 0.11%
2025-01-10 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8518 0.8518 0.8646 0.8646 -0.0128 -1.48%
2025-01-09 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8646 0.8646 0.8643 0.8643 0.0003 0.03%
2025-01-08 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8643 0.8643 0.8748 0.8748 -0.0105 -1.20%
2025-01-07 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8748 0.8748 0.8645 0.8645 0.0103 1.19%
2025-01-06 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8645 0.8645 0.8649 0.8649 -0.0004 -0.05%
2025-01-03 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8649 0.8649 0.8761 0.8761 -0.0112 -1.28%
2025-01-02 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8761 0.8761 0.9071 0.9071 -0.0310 -3.42%