大成核心雙動(dòng)力混合A(大成核心)基金凈值查詢(090011)
今天最新凈值
1.3320
-0.0030 -0.2200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3239
-0.0081 -0.6098%
- 累計(jì)凈值：1.9320
- 成立日期：2010-06-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：11.733億份
- 最近份額：0.1600億
- 最近資產(chǎn)：0.22億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：蘇秉毅 張鐘玉
今年以來大成核心雙動(dòng)力混合A|大成核心基金凈值查詢
今年以來,大成核心雙動(dòng)力混合A(090011)基金累計(jì)收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
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090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
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090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
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| 2025-05-16 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
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| 2025-05-15 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
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| 2025-05-14 |
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大成核心雙動(dòng)力混合A |
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090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
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大成核心雙動(dòng)力混合A |
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大成核心雙動(dòng)力混合A |
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大成核心雙動(dòng)力混合A |
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|
|
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大成核心雙動(dòng)力混合A |
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大成核心雙動(dòng)力混合A |
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大成核心雙動(dòng)力混合A |
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大成核心雙動(dòng)力混合A |
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大成核心雙動(dòng)力混合A |
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大成核心雙動(dòng)力混合A |
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大成核心雙動(dòng)力混合A |
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| 2025-04-22 |
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大成核心雙動(dòng)力混合A |
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| 2025-04-21 |
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大成核心雙動(dòng)力混合A |
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大成核心雙動(dòng)力混合A |
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大成核心雙動(dòng)力混合A |
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1.3330 |
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大成核心雙動(dòng)力混合A |
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1.3330 |
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大成核心雙動(dòng)力混合A |
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大成核心雙動(dòng)力混合A |
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|
|
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大成核心雙動(dòng)力混合A |
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大成核心雙動(dòng)力混合A |
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大成核心雙動(dòng)力混合A |
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大成核心雙動(dòng)力混合A |
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大成核心雙動(dòng)力混合A |
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090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
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大成核心雙動(dòng)力混合A |
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1.9800 |
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090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
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1.9650 |
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| 2025-03-31 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
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1.9650 |
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| 2025-03-28 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
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| 2025-03-27 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
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| 2025-03-26 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
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| 2025-03-25 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
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1.9900 |
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| 2025-03-24 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3770 |
1.9770 |
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1.9880 |
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| 2025-03-21 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3880 |
1.9880 |
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2.0050 |
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| 2025-03-20 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.4050 |
2.0050 |
1.4140 |
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| 2025-03-19 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.4140 |
2.0140 |
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2.0190 |
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| 2025-03-18 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.4190 |
2.0190 |
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090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.4200 |
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| 2025-03-14 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
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1.9930 |
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| 2025-03-13 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
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| 2025-03-12 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
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090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
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| 2025-03-10 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3950 |
1.9950 |
1.3910 |
1.9910 |
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| 2025-03-07 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3910 |
1.9910 |
1.3960 |
1.9960 |
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| 2025-03-06 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3960 |
1.9960 |
1.3790 |
1.9790 |
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1.23% |
| 2025-03-05 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3790 |
1.9790 |
1.3940 |
1.9940 |
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-1.08% |
| 2025-03-04 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3940 |
1.9940 |
1.3970 |
1.9970 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-03-03 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3970 |
1.9970 |
1.3820 |
1.9820 |
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| 2025-02-28 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3820 |
1.9820 |
1.4060 |
2.0060 |
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| 2025-02-27 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.4060 |
2.0060 |
1.4060 |
2.0060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.4060 |
2.0060 |
1.3880 |
1.9880 |
0.0180 |
1.30% |
| 2025-02-25 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3880 |
1.9880 |
1.4020 |
2.0020 |
-0.0140 |
-1.00% |
| 2025-02-24 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.4020 |
2.0020 |
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1.9970 |
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| 2025-02-21 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3970 |
1.9970 |
1.3910 |
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| 2025-02-20 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3910 |
1.9910 |
1.3970 |
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-0.43% |
| 2025-02-19 |
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大成核心雙動(dòng)力混合A |
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大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3740 |
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1.3890 |
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| 2025-02-17 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
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1.3760 |
1.9760 |
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| 2025-02-14 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3760 |
1.9760 |
1.3650 |
1.9650 |
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| 2025-02-13 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3650 |
1.9650 |
1.3670 |
1.9670 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-02-12 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3670 |
1.9670 |
1.3490 |
1.9490 |
0.0180 |
1.33% |
| 2025-02-11 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3490 |
1.9490 |
1.3590 |
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-0.74% |
| 2025-02-10 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3590 |
1.9590 |
1.3470 |
1.9470 |
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| 2025-02-07 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
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1.9470 |
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2.28% |
| 2025-02-06 |
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大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3170 |
1.9170 |
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1.54% |
| 2025-02-05 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.2970 |
1.8970 |
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1.8840 |
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1.01% |
| 2025-01-27 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.2840 |
1.8840 |
1.2870 |
1.8870 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.2630 |
1.8630 |
1.2750 |
1.8750 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.2700 |
1.8700 |
1.2380 |
1.8380 |
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| 2025-01-13 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.2380 |
1.8380 |
1.2290 |
1.8290 |
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| 2025-01-10 |
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大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.2290 |
1.8290 |
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大成核心雙動(dòng)力混合A |
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1.8600 |
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大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.2600 |
1.8600 |
1.2710 |
1.8710 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2025-01-07 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.2710 |
1.8710 |
1.2730 |
1.8730 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.2730 |
1.8730 |
1.2690 |
1.8690 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-01-03 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.2690 |
1.8690 |
1.2910 |
1.8910 |
-0.0220 |
-1.70% |
| 2025-01-02 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.2910 |
1.8910 |
1.3240 |
1.9240 |
-0.0330 |
-2.49% |
