大成核心雙動(dòng)力混合A(大成核心)基金凈值查詢(090011)
今天最新凈值
1.3320
-0.0030 -0.2200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3239
-0.0081 -0.6098%
- 累計(jì)凈值：1.9320
- 成立日期：2010-06-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：11.733億份
- 最近份額：0.1600億
- 最近資產(chǎn)：0.22億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：蘇秉毅 張鐘玉
近一月大成核心雙動(dòng)力混合A|大成核心基金凈值查詢
近一月,大成核心雙動(dòng)力混合A(090011)基金累計(jì)收益率-0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3190 |
1.9190 |
1.3320 |
1.9320 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2025-05-21 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3320 |
1.9320 |
1.3350 |
1.9350 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-05-20 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3350 |
1.9350 |
1.3310 |
1.9310 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3310 |
1.9310 |
1.3330 |
1.9330 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3330 |
1.9330 |
1.3360 |
1.9360 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3360 |
1.9360 |
1.3450 |
1.9450 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2025-05-14 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3450 |
1.9450 |
1.3440 |
1.9440 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3440 |
1.9440 |
1.3340 |
1.9340 |
0.0100 |
0.75% |
| 2025-05-12 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3340 |
1.9340 |
1.3230 |
1.9230 |
0.0110 |
0.83% |
| 2025-05-09 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3230 |
1.9230 |
1.3350 |
1.9350 |
-0.0120 |
-0.90% |
|
|
| 2025-05-08 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3350 |
1.9350 |
1.3300 |
1.9300 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3300 |
1.9300 |
1.3260 |
1.9260 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-05-06 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3260 |
1.9260 |
1.3080 |
1.9080 |
0.0180 |
1.38% |
| 2025-04-30 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3080 |
1.9080 |
1.3100 |
1.9100 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3100 |
1.9100 |
1.3080 |
1.9080 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3080 |
1.9080 |
1.3210 |
1.9210 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2025-04-25 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3210 |
1.9210 |
1.3280 |
1.9280 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-04-24 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3280 |
1.9280 |
1.3320 |
1.9320 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-04-23 |
090011 |
大成核心雙動(dòng)力混合A |
1.3320 |
1.9320 |
1.3360 |
1.9360 |
-0.0040 |
-0.30% |
