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大成核心雙動(dòng)力混合A(大成核心)基金凈值查詢(090011)

今天最新凈值 1.3320 -0.0030 -0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3229 0.0039 0.2943%
  • 累計(jì)凈值：1.9320
  • 成立日期：2010-06-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：11.733億份
  • 最近份額：0.1600億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：蘇秉毅 張鐘玉
近一周大成核心雙動(dòng)力混合A|大成核心基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成核心雙動(dòng)力混合A(090011)基金累計(jì)收益率-0.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 1.3190 1.9190 1.3320 1.9320 -0.0130 -0.98%
2025-05-21 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 1.3320 1.9320 1.3350 1.9350 -0.0030 -0.22%
2025-05-20 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 1.3350 1.9350 1.3310 1.9310 0.0040 0.30%
2025-05-19 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 1.3310 1.9310 1.3330 1.9330 -0.0020 -0.15%
2025-05-16 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 1.3330 1.9330 1.3360 1.9360 -0.0030 -0.22%