大成中證紅利指數(shù)A(大成中證)基金凈值查詢(090010)
今天最新凈值
2.5443
0.0189 0.7500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.5400
-0.0043 -0.1701%
- 累計(jì)凈值：2.7003
- 成立日期：2010-02-02
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：18.698億份
- 最近份額：18.4021億
- 最近資產(chǎn)：28.19億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：夏高 李紹 劉淼
近一月大成中證紅利指數(shù)A|大成中證基金凈值查詢
近一月,大成中證紅利指數(shù)A(090010)基金累計(jì)收益率3.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.5410 |
2.6970 |
2.5443 |
2.7003 |
-0.0033 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.5443 |
2.7003 |
2.5254 |
2.6814 |
0.0189 |
0.75% |
| 2025-05-20 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.5254 |
2.6814 |
2.5179 |
2.6739 |
0.0075 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.5179 |
2.6739 |
2.5107 |
2.6667 |
0.0072 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.5107 |
2.6667 |
2.5241 |
2.6801 |
-0.0134 |
-0.53% |
| 2025-05-15 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.5241 |
2.6801 |
2.5326 |
2.6886 |
-0.0085 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.5326 |
2.6886 |
2.5190 |
2.6750 |
0.0136 |
0.54% |
| 2025-05-13 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.5190 |
2.6750 |
2.5025 |
2.6585 |
0.0165 |
0.66% |
| 2025-05-12 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.5025 |
2.6585 |
2.4943 |
2.6503 |
0.0082 |
0.33% |
| 2025-05-09 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4943 |
2.6503 |
2.4812 |
2.6372 |
0.0131 |
0.53% |
|
|
| 2025-05-08 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4812 |
2.6372 |
2.4779 |
2.6339 |
0.0033 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4779 |
2.6339 |
2.4621 |
2.6181 |
0.0158 |
0.64% |
| 2025-05-06 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4621 |
2.6181 |
2.4568 |
2.6128 |
0.0053 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4568 |
2.6128 |
2.4711 |
2.6271 |
-0.0143 |
-0.58% |
| 2025-04-29 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4711 |
2.6271 |
2.4766 |
2.6326 |
-0.0055 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4766 |
2.6326 |
2.4773 |
2.6333 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4773 |
2.6333 |
2.4801 |
2.6361 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4801 |
2.6361 |
2.4675 |
2.6235 |
0.0126 |
0.51% |
| 2025-04-23 |
090010 |
大成中證紅利指數(shù)A |
2.4675 |
2.6235 |
2.4780 |
2.6340 |
-0.0105 |
-0.42% |
