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大成中證紅利指數(shù)A(大成中證)基金凈值查詢(090010)

今天最新凈值 2.5254 0.0075 0.3000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.5400 -0.0043 -0.1701%
  • 累計(jì)凈值：2.6814
  • 成立日期：2010-02-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：18.698億份
  • 最近份額：18.4021億
  • 最近資產(chǎn)：48.00億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：夏高 李紹 劉淼
近一周大成中證紅利指數(shù)A|大成中證基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成中證紅利指數(shù)A(090010)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 090010 大成中證紅利指數(shù)A 2.5443 2.7003 2.5254 2.6814 0.0189 0.75%
2025-05-20 090010 大成中證紅利指數(shù)A 2.5254 2.6814 2.5179 2.6739 0.0075 0.30%
2025-05-19 090010 大成中證紅利指數(shù)A 2.5179 2.6739 2.5107 2.6667 0.0072 0.29%
2025-05-16 090010 大成中證紅利指數(shù)A 2.5107 2.6667 2.5241 2.6801 -0.0134 -0.53%
2025-05-15 090010 大成中證紅利指數(shù)A 2.5241 2.6801 2.5326 2.6886 -0.0085 -0.34%