大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A(大成價(jià)值)基金凈值查詢(090001)
今天最新凈值
0.6903
0.0101 1.4800%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6935
0.0004 0.0587%
- 累計(jì)凈值：4.3013
- 成立日期：2002-11-11
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：26.048億份
- 最近份額：14.1358億
- 最近資產(chǎn)：10.37億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：楊挺
近一月大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A|大成價(jià)值基金凈值查詢
近一月,大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A(090001)基金累計(jì)收益率2.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
090001 |
大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
0.6931 |
4.3041 |
0.6903 |
4.3013 |
0.0028 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
090001 |
大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
0.6903 |
4.3013 |
0.6802 |
4.2912 |
0.0101 |
1.48% |
| 2025-05-19 |
090001 |
大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
0.6802 |
4.2912 |
0.6792 |
4.2902 |
0.0010 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
090001 |
大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
0.6792 |
4.2902 |
0.6781 |
4.2891 |
0.0011 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
090001 |
大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
0.6781 |
4.2891 |
0.6765 |
4.2875 |
0.0016 |
0.24% |
| 2025-05-14 |
090001 |
大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
0.6765 |
4.2875 |
0.6766 |
4.2876 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
090001 |
大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
0.6766 |
4.2876 |
0.6773 |
4.2883 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
090001 |
大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
0.6773 |
4.2883 |
0.6772 |
4.2882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
090001 |
大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
0.6772 |
4.2882 |
0.6784 |
4.2894 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2025-05-08 |
090001 |
大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
0.6784 |
4.2894 |
0.6754 |
4.2864 |
0.0030 |
0.44% |
|
|
| 2025-05-07 |
090001 |
大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
0.6754 |
4.2864 |
0.6801 |
4.2911 |
-0.0047 |
-0.69% |
| 2025-05-06 |
090001 |
大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
0.6801 |
4.2911 |
0.6741 |
4.2851 |
0.0060 |
0.89% |
| 2025-04-30 |
090001 |
大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
0.6741 |
4.2851 |
0.6753 |
4.2863 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
090001 |
大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
0.6753 |
4.2863 |
0.6749 |
4.2859 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
090001 |
大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
0.6749 |
4.2859 |
0.6814 |
4.2924 |
-0.0065 |
-0.95% |
| 2025-04-25 |
090001 |
大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
0.6814 |
4.2924 |
0.6887 |
4.2997 |
-0.0073 |
-1.06% |
| 2025-04-24 |
090001 |
大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
0.6887 |
4.2997 |
0.6885 |
4.2995 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
090001 |
大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
0.6885 |
4.2995 |
0.6891 |
4.3001 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2025-04-22 |
090001 |
大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
0.6891 |
4.3001 |
0.6808 |
4.2918 |
0.0083 |
1.22% |
