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大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A(大成價(jià)值)基金凈值查詢(xún)(090001)

今天最新凈值 0.6903 0.0101 1.4800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6937 0.0006 0.0908%
  • 累計(jì)凈值：4.3013
  • 成立日期：2002-11-11
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：26.048億份
  • 最近份額：14.1358億
  • 最近資產(chǎn)：10.37億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：楊挺 李林益
近一周大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A|大成價(jià)值基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A(090001)基金累計(jì)收益率2.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6931 4.3041 0.6903 4.3013 0.0028 0.41%
2025-05-20 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6903 4.3013 0.6802 4.2912 0.0101 1.48%
2025-05-19 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6802 4.2912 0.6792 4.2902 0.0010 0.15%
2025-05-16 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6792 4.2902 0.6781 4.2891 0.0011 0.16%
2025-05-15 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6781 4.2891 0.6765 4.2875 0.0016 0.24%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%