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嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(070039)

今天最新凈值 1.2868 -0.0111 -0.8600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2865 -0.0003 -0.0250%
  • 累計(jì)凈值：1.2868
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.4598億
  • 最近資產(chǎn)：26.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何如 陳正憲 李直
今年以來嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C(070039)基金累計(jì)收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2766 1.2766 1.2868 1.2868 -0.0102 -0.79%
2025-05-22 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2868 1.2868 1.2979 1.2979 -0.0111 -0.86%
2025-05-21 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2979 1.2979 1.2955 1.2955 0.0024 0.19%
2025-05-20 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2955 1.2955 1.2897 1.2897 0.0058 0.45%
2025-05-19 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2897 1.2897 1.2886 1.2886 0.0011 0.09%
2025-05-16 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2886 1.2886 1.2885 1.2885 0.0001 0.01%
2025-05-15 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2885 1.2885 1.3063 1.3063 -0.0178 -1.36%
2025-05-14 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3063 1.3063 1.3024 1.3024 0.0039 0.30%
2025-05-13 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3024 1.3024 1.3050 1.3050 -0.0026 -0.20%
2025-05-12 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3050 1.3050 1.2896 1.2896 0.0154 1.19%
2025-05-09 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2896 1.2896 1.3007 1.3007 -0.0111 -0.85%
2025-05-08 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3007 1.3007 1.2955 1.2955 0.0052 0.40%
2025-05-07 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2955 1.2955 1.2935 1.2935 0.0020 0.15%
2025-05-06 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2935 1.2935 1.2704 1.2704 0.0231 1.82%
2025-04-30 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2704 1.2704 1.2646 1.2646 0.0058 0.46%
2025-04-29 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2646 1.2646 1.2633 1.2633 0.0013 0.10%
2025-04-28 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2633 1.2633 1.2695 1.2695 -0.0062 -0.49%
2025-04-25 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2695 1.2695 1.2650 1.2650 0.0045 0.36%
2025-04-24 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2650 1.2650 1.2711 1.2711 -0.0061 -0.48%
2025-04-23 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2711 1.2711 1.2688 1.2688 0.0023 0.18%
2025-04-22 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2688 1.2688 1.2726 1.2726 -0.0038 -0.30%
2025-04-21 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2726 1.2726 1.2552 1.2552 0.0174 1.39%
2025-04-18 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2552 1.2552 1.2544 1.2544 0.0008 0.06%
2025-04-17 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2544 1.2544 1.2541 1.2541 0.0003 0.02%
2025-04-16 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2541 1.2541 1.2638 1.2638 -0.0097 -0.77%
2025-04-15 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2638 1.2638 1.2691 1.2691 -0.0053 -0.42%
2025-04-14 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2691 1.2691 1.2595 1.2595 0.0096 0.76%
2025-04-11 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2595 1.2595 1.2515 1.2515 0.0080 0.64%
2025-04-10 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2515 1.2515 1.2291 1.2291 0.0224 1.82%
2025-04-09 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2291 1.2291 1.2046 1.2046 0.0245 2.03%
2025-04-08 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2046 1.2046 1.1963 1.1963 0.0083 0.69%
2025-04-07 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1963 1.1963 1.3156 1.3156 -0.1193 -9.07%
2025-04-03 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3156 1.3156 1.3270 1.3270 -0.0114 -0.86%
2025-04-02 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3270 1.3270 1.3256 1.3256 0.0014 0.11%
2025-04-01 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3256 1.3256 1.3181 1.3181 0.0075 0.57%
2025-03-31 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3181 1.3181 1.3306 1.3306 -0.0125 -0.94%
2025-03-28 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3306 1.3306 1.3394 1.3394 -0.0088 -0.66%
2025-03-27 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3394 1.3394 1.3375 1.3375 0.0019 0.14%
2025-03-26 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3375 1.3375 1.3371 1.3371 0.0004 0.03%
2025-03-25 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3371 1.3371 1.3417 1.3417 -0.0046 -0.34%
2025-03-24 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3417 1.3417 1.3424 1.3424 -0.0007 -0.05%
2025-03-21 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3424 1.3424 1.3612 1.3612 -0.0188 -1.38%
2025-03-20 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3612 1.3612 1.3701 1.3701 -0.0089 -0.65%
2025-03-19 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3701 1.3701 1.3769 1.3769 -0.0068 -0.49%
2025-03-18 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3769 1.3769 1.3716 1.3716 0.0053 0.39%
2025-03-17 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3716 1.3716 1.3699 1.3699 0.0017 0.12%
2025-03-14 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3699 1.3699 1.3472 1.3472 0.0227 1.68%
2025-03-13 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3472 1.3472 1.3574 1.3574 -0.0102 -0.75%
2025-03-12 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3574 1.3574 1.3581 1.3581 -0.0007 -0.05%
2025-03-11 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3581 1.3581 1.3515 1.3515 0.0066 0.49%
2025-03-10 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3515 1.3515 1.3518 1.3518 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3518 1.3518 1.3591 1.3591 -0.0073 -0.54%
2025-03-06 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3591 1.3591 1.3383 1.3383 0.0208 1.55%
2025-03-05 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3383 1.3383 1.3356 1.3356 0.0027 0.20%
2025-03-04 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3356 1.3356 1.3245 1.3245 0.0111 0.84%
2025-03-03 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3245 1.3245 1.3191 1.3191 0.0054 0.41%
2025-02-28 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3191 1.3191 1.3549 1.3549 -0.0358 -2.64%
2025-02-27 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3549 1.3549 1.3599 1.3599 -0.0050 -0.37%
2025-02-26 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3599 1.3599 1.3448 1.3448 0.0151 1.12%
2025-02-25 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3448 1.3448 1.3585 1.3585 -0.0137 -1.01%
2025-02-24 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3585 1.3585 1.3613 1.3613 -0.0028 -0.21%
2025-02-21 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3613 1.3613 1.3400 1.3400 0.0213 1.59%
2025-02-20 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3400 1.3400 1.3371 1.3371 0.0029 0.22%
2025-02-19 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3371 1.3371 1.3152 1.3152 0.0219 1.67%
2025-02-18 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3152 1.3152 1.3381 1.3381 -0.0229 -1.71%
2025-02-17 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3381 1.3381 1.3381 1.3381 0.0000 0.00%
2025-02-14 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3381 1.3381 1.3276 1.3276 0.0105 0.79%
2025-02-13 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3276 1.3276 1.3365 1.3365 -0.0089 -0.67%
2025-02-12 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3365 1.3365 1.3191 1.3191 0.0174 1.32%
2025-02-11 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3191 1.3191 1.3256 1.3256 -0.0065 -0.49%
2025-02-10 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3256 1.3256 1.3140 1.3140 0.0116 0.88%
2025-02-07 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3140 1.3140 1.2956 1.2956 0.0184 1.42%
2025-02-06 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2956 1.2956 1.2671 1.2671 0.0285 2.25%
2025-02-05 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2671 1.2671 1.2621 1.2621 0.0050 0.40%
2025-01-27 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2621 1.2621 1.2751 1.2751 -0.0130 -1.02%
2025-01-22 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2657 1.2657 1.2714 1.2714 -0.0057 -0.45%
2025-01-14 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2582 1.2582 1.2174 1.2174 0.0408 3.35%
2025-01-13 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2174 1.2174 1.2149 1.2149 0.0025 0.21%
2025-01-10 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2149 1.2149 1.2335 1.2335 -0.0186 -1.51%
2025-01-09 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2335 1.2335 1.2346 1.2346 -0.0011 -0.09%
2025-01-08 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2346 1.2346 1.2395 1.2395 -0.0049 -0.40%
2025-01-07 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2395 1.2395 1.2272 1.2272 0.0123 1.00%
2025-01-06 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2272 1.2272 1.2276 1.2276 -0.0004 -0.03%
2025-01-03 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2276 1.2276 1.2527 1.2527 -0.0251 -2.00%
2025-01-02 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2527 1.2527 1.2912 1.2912 -0.0385 -2.98%