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嘉實中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(070039)

今天最新凈值 1.2868 -0.0111 -0.8600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2865 -0.0003 -0.0250%
  • 累計凈值：1.2868
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.4598億
  • 最近資產(chǎn)：26.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何如 陳正憲 李直
近一月嘉實中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實中證500ETF聯(lián)接C(070039)基金累計收益率2.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 070039 嘉實中證500ETF聯(lián)接C 1.2766 1.2766 1.2868 1.2868 -0.0102 -0.79%
2025-05-22 070039 嘉實中證500ETF聯(lián)接C 1.2868 1.2868 1.2979 1.2979 -0.0111 -0.86%
2025-05-21 070039 嘉實中證500ETF聯(lián)接C 1.2979 1.2979 1.2955 1.2955 0.0024 0.19%
2025-05-20 070039 嘉實中證500ETF聯(lián)接C 1.2955 1.2955 1.2897 1.2897 0.0058 0.45%
2025-05-19 070039 嘉實中證500ETF聯(lián)接C 1.2897 1.2897 1.2886 1.2886 0.0011 0.09%
2025-05-16 070039 嘉實中證500ETF聯(lián)接C 1.2886 1.2886 1.2885 1.2885 0.0001 0.01%
2025-05-15 070039 嘉實中證500ETF聯(lián)接C 1.2885 1.2885 1.3063 1.3063 -0.0178 -1.36%
2025-05-14 070039 嘉實中證500ETF聯(lián)接C 1.3063 1.3063 1.3024 1.3024 0.0039 0.30%
2025-05-13 070039 嘉實中證500ETF聯(lián)接C 1.3024 1.3024 1.3050 1.3050 -0.0026 -0.20%
2025-05-12 070039 嘉實中證500ETF聯(lián)接C 1.3050 1.3050 1.2896 1.2896 0.0154 1.19%
2025-05-09 070039 嘉實中證500ETF聯(lián)接C 1.2896 1.2896 1.3007 1.3007 -0.0111 -0.85%
2025-05-08 070039 嘉實中證500ETF聯(lián)接C 1.3007 1.3007 1.2955 1.2955 0.0052 0.40%
2025-05-07 070039 嘉實中證500ETF聯(lián)接C 1.2955 1.2955 1.2935 1.2935 0.0020 0.15%
2025-05-06 070039 嘉實中證500ETF聯(lián)接C 1.2935 1.2935 1.2704 1.2704 0.0231 1.82%
2025-04-30 070039 嘉實中證500ETF聯(lián)接C 1.2704 1.2704 1.2646 1.2646 0.0058 0.46%
2025-04-29 070039 嘉實中證500ETF聯(lián)接C 1.2646 1.2646 1.2633 1.2633 0.0013 0.10%
2025-04-28 070039 嘉實中證500ETF聯(lián)接C 1.2633 1.2633 1.2695 1.2695 -0.0062 -0.49%
2025-04-25 070039 嘉實中證500ETF聯(lián)接C 1.2695 1.2695 1.2650 1.2650 0.0045 0.36%
2025-04-24 070039 嘉實中證500ETF聯(lián)接C 1.2650 1.2650 1.2711 1.2711 -0.0061 -0.48%