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嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(070039)

今天最新凈值 1.2868 -0.0111 -0.8600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2865 -0.0003 -0.0250%
  • 累計(jì)凈值：1.2868
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.4598億
  • 最近資產(chǎn)：26.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何如 陳正憲 李直
近一周嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C(070039)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2766 1.2766 1.2868 1.2868 -0.0102 -0.79%
2025-05-22 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2868 1.2868 1.2979 1.2979 -0.0111 -0.86%
2025-05-21 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2979 1.2979 1.2955 1.2955 0.0024 0.19%
2025-05-20 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2955 1.2955 1.2897 1.2897 0.0058 0.45%
2025-05-19 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2897 1.2897 1.2886 1.2886 0.0011 0.09%