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嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(070039)

今天最新凈值 1.2868 -0.0111 -0.8600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2865 -0.0003 -0.0250%
  • 累計(jì)凈值：1.2868
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.4598億
  • 最近資產(chǎn)：26.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何如 陳正憲 李直
近一年嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C(070039)基金累計(jì)收益率5.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2766 1.2766 1.2868 1.2868 -0.0102 -0.79%
2025-05-22 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2868 1.2868 1.2979 1.2979 -0.0111 -0.86%
2025-05-21 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2979 1.2979 1.2955 1.2955 0.0024 0.19%
2025-05-20 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2955 1.2955 1.2897 1.2897 0.0058 0.45%
2025-05-19 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2897 1.2897 1.2886 1.2886 0.0011 0.09%
2025-05-16 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2886 1.2886 1.2885 1.2885 0.0001 0.01%
2025-05-15 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2885 1.2885 1.3063 1.3063 -0.0178 -1.36%
2025-05-14 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3063 1.3063 1.3024 1.3024 0.0039 0.30%
2025-05-13 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3024 1.3024 1.3050 1.3050 -0.0026 -0.20%
2025-05-12 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3050 1.3050 1.2896 1.2896 0.0154 1.19%
2025-05-09 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2896 1.2896 1.3007 1.3007 -0.0111 -0.85%
2025-05-08 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3007 1.3007 1.2955 1.2955 0.0052 0.40%
2025-05-07 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2955 1.2955 1.2935 1.2935 0.0020 0.15%
2025-05-06 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2935 1.2935 1.2704 1.2704 0.0231 1.82%
2025-04-30 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2704 1.2704 1.2646 1.2646 0.0058 0.46%
2025-04-29 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2646 1.2646 1.2633 1.2633 0.0013 0.10%
2025-04-28 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2633 1.2633 1.2695 1.2695 -0.0062 -0.49%
2025-04-25 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2695 1.2695 1.2650 1.2650 0.0045 0.36%
2025-04-24 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2650 1.2650 1.2711 1.2711 -0.0061 -0.48%
2025-04-23 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2711 1.2711 1.2688 1.2688 0.0023 0.18%
2025-04-22 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2688 1.2688 1.2726 1.2726 -0.0038 -0.30%
2025-04-21 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2726 1.2726 1.2552 1.2552 0.0174 1.39%
2025-04-18 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2552 1.2552 1.2544 1.2544 0.0008 0.06%
2025-04-17 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2544 1.2544 1.2541 1.2541 0.0003 0.02%
2025-04-16 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2541 1.2541 1.2638 1.2638 -0.0097 -0.77%
2025-04-15 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2638 1.2638 1.2691 1.2691 -0.0053 -0.42%
2025-04-14 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2691 1.2691 1.2595 1.2595 0.0096 0.76%
2025-04-11 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2595 1.2595 1.2515 1.2515 0.0080 0.64%
2025-04-10 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2515 1.2515 1.2291 1.2291 0.0224 1.82%
2025-04-09 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2291 1.2291 1.2046 1.2046 0.0245 2.03%
2025-04-08 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2046 1.2046 1.1963 1.1963 0.0083 0.69%
2025-04-07 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1963 1.1963 1.3156 1.3156 -0.1193 -9.07%
2025-04-03 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3156 1.3156 1.3270 1.3270 -0.0114 -0.86%
2025-04-02 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3270 1.3270 1.3256 1.3256 0.0014 0.11%
2025-04-01 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3256 1.3256 1.3181 1.3181 0.0075 0.57%
2025-03-31 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3181 1.3181 1.3306 1.3306 -0.0125 -0.94%
2025-03-28 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3306 1.3306 1.3394 1.3394 -0.0088 -0.66%
2025-03-27 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3394 1.3394 1.3375 1.3375 0.0019 0.14%
2025-03-26 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3375 1.3375 1.3371 1.3371 0.0004 0.03%
2025-03-25 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3371 1.3371 1.3417 1.3417 -0.0046 -0.34%
2025-03-24 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3417 1.3417 1.3424 1.3424 -0.0007 -0.05%
2025-03-21 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3424 1.3424 1.3612 1.3612 -0.0188 -1.38%
2025-03-20 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3612 1.3612 1.3701 1.3701 -0.0089 -0.65%
2025-03-19 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3701 1.3701 1.3769 1.3769 -0.0068 -0.49%
2025-03-18 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3769 1.3769 1.3716 1.3716 0.0053 0.39%
2025-03-17 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3716 1.3716 1.3699 1.3699 0.0017 0.12%
2025-03-14 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3699 1.3699 1.3472 1.3472 0.0227 1.68%
2025-03-13 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3472 1.3472 1.3574 1.3574 -0.0102 -0.75%
2025-03-12 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3574 1.3574 1.3581 1.3581 -0.0007 -0.05%
2025-03-11 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3581 1.3581 1.3515 1.3515 0.0066 0.49%
2025-03-10 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3515 1.3515 1.3518 1.3518 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3518 1.3518 1.3591 1.3591 -0.0073 -0.54%
2025-03-06 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3591 1.3591 1.3383 1.3383 0.0208 1.55%
2025-03-05 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3383 1.3383 1.3356 1.3356 0.0027 0.20%
2025-03-04 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3356 1.3356 1.3245 1.3245 0.0111 0.84%
2025-03-03 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3245 1.3245 1.3191 1.3191 0.0054 0.41%
2025-02-28 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3191 1.3191 1.3549 1.3549 -0.0358 -2.64%
2025-02-27 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3549 1.3549 1.3599 1.3599 -0.0050 -0.37%
2025-02-26 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3599 1.3599 1.3448 1.3448 0.0151 1.12%
2025-02-25 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3448 1.3448 1.3585 1.3585 -0.0137 -1.01%
2025-02-24 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3585 1.3585 1.3613 1.3613 -0.0028 -0.21%
2025-02-21 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3613 1.3613 1.3400 1.3400 0.0213 1.59%
2025-02-20 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3400 1.3400 1.3371 1.3371 0.0029 0.22%
2025-02-19 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3371 1.3371 1.3152 1.3152 0.0219 1.67%
2025-02-18 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3152 1.3152 1.3381 1.3381 -0.0229 -1.71%
2025-02-17 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3381 1.3381 1.3381 1.3381 0.0000 0.00%
2025-02-14 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3381 1.3381 1.3276 1.3276 0.0105 0.79%
2025-02-13 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3276 1.3276 1.3365 1.3365 -0.0089 -0.67%
2025-02-12 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3365 1.3365 1.3191 1.3191 0.0174 1.32%
2025-02-11 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3191 1.3191 1.3256 1.3256 -0.0065 -0.49%
2025-02-10 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3256 1.3256 1.3140 1.3140 0.0116 0.88%
2025-02-07 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3140 1.3140 1.2956 1.2956 0.0184 1.42%
2025-02-06 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2956 1.2956 1.2671 1.2671 0.0285 2.25%
2025-02-05 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2671 1.2671 1.2621 1.2621 0.0050 0.40%
2025-01-27 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2621 1.2621 1.2751 1.2751 -0.0130 -1.02%
2025-01-22 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2657 1.2657 1.2714 1.2714 -0.0057 -0.45%
2025-01-14 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2582 1.2582 1.2174 1.2174 0.0408 3.35%
2025-01-13 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2174 1.2174 1.2149 1.2149 0.0025 0.21%
2025-01-10 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2149 1.2149 1.2335 1.2335 -0.0186 -1.51%
2025-01-09 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2335 1.2335 1.2346 1.2346 -0.0011 -0.09%
2025-01-08 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2346 1.2346 1.2395 1.2395 -0.0049 -0.40%
2025-01-07 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2395 1.2395 1.2272 1.2272 0.0123 1.00%
2025-01-06 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2272 1.2272 1.2276 1.2276 -0.0004 -0.03%
2025-01-03 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2276 1.2276 1.2527 1.2527 -0.0251 -2.00%
2025-01-02 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2527 1.2527 1.2912 1.2912 -0.0385 -2.98%
2024-12-31 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2912 1.2912 1.3281 1.3281 -0.0369 -2.78%
2024-12-26 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3257 1.3257 1.3157 1.3157 0.0100 0.76%
2024-12-25 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3157 1.3157 1.3274 1.3274 -0.0117 -0.88%
2024-12-24 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3274 1.3274 1.3111 1.3111 0.0163 1.24%
2024-12-23 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3111 1.3111 1.3321 1.3321 -0.0210 -1.58%
2024-12-20 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3321 1.3321 1.3288 1.3288 0.0033 0.25%
2024-12-19 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3288 1.3288 1.3260 1.3260 0.0028 0.21%
2024-12-18 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3260 1.3260 1.3174 1.3174 0.0086 0.65%
2024-12-17 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3174 1.3174 1.3310 1.3310 -0.0136 -1.02%
2024-12-16 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3310 1.3310 1.3473 1.3473 -0.0163 -1.21%
2024-12-13 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3473 1.3473 1.3710 1.3710 -0.0237 -1.73%
2024-12-12 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3710 1.3710 1.3601 1.3601 0.0109 0.80%
2024-12-11 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3601 1.3601 1.3489 1.3489 0.0112 0.83%
2024-12-10 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3489 1.3489 1.3394 1.3394 0.0095 0.71%
2024-12-09 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3394 1.3394 1.3464 1.3464 -0.0070 -0.52%
2024-12-06 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3464 1.3464 1.3298 1.3298 0.0166 1.25%
2024-12-05 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3298 1.3298 1.3249 1.3249 0.0049 0.37%
2024-12-04 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3249 1.3249 1.3362 1.3362 -0.0113 -0.85%
2024-12-03 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3362 1.3362 1.3396 1.3396 -0.0034 -0.25%
2024-12-02 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3396 1.3396 1.3210 1.3210 0.0186 1.41%
2024-11-29 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3210 1.3210 1.3009 1.3009 0.0201 1.55%
2024-11-28 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3009 1.3009 1.3105 1.3105 -0.0096 -0.73%
2024-11-27 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3105 1.3105 1.2865 1.2865 0.0240 1.87%
2024-11-26 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2865 1.2865 1.2956 1.2956 -0.0091 -0.70%
2024-11-25 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2956 1.2956 1.2999 1.2999 -0.0043 -0.33%
2024-11-22 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2999 1.2999 1.3492 1.3492 -0.0493 -3.65%
2024-11-21 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3492 1.3492 1.3512 1.3512 -0.0020 -0.15%
2024-11-20 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3512 1.3512 1.3394 1.3394 0.0118 0.88%
2024-11-19 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3394 1.3394 1.3171 1.3171 0.0223 1.69%
2024-11-18 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3171 1.3171 1.3372 1.3372 -0.0201 -1.50%
2024-11-15 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3372 1.3372 1.3693 1.3693 -0.0321 -2.34%
2024-11-14 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3693 1.3693 1.4075 1.4075 -0.0382 -2.71%
2024-11-13 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.4075 1.4075 1.4082 1.4082 -0.0007 -0.05%
2024-11-12 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.4082 1.4082 1.4224 1.4224 -0.0142 -1.00%
2024-11-11 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.4224 1.4224 1.4001 1.4001 0.0223 1.59%
2024-11-08 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.4001 1.4001 1.4034 1.4034 -0.0033 -0.24%
2024-11-07 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.4034 1.4034 1.3796 1.3796 0.0238 1.73%
2024-11-06 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3796 1.3796 1.3766 1.3766 0.0030 0.22%
2024-11-05 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3766 1.3766 1.3373 1.3373 0.0393 2.94%
2024-11-04 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3373 1.3373 1.3171 1.3171 0.0202 1.53%
2024-11-01 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3171 1.3171 1.3319 1.3319 -0.0148 -1.11%
2024-10-31 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3319 1.3319 1.3183 1.3183 0.0136 1.03%
2024-10-30 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3183 1.3183 1.3132 1.3132 0.0051 0.39%
2024-10-29 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3132 1.3132 1.3284 1.3284 -0.0152 -1.14%
2024-10-28 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3284 1.3284 1.3128 1.3128 0.0156 1.19%
2024-10-25 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3128 1.3128 1.2950 1.2950 0.0178 1.37%
2024-10-24 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2950 1.2950 1.3058 1.3058 -0.0108 -0.83%
2024-10-23 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3058 1.3058 1.3008 1.3008 0.0050 0.38%
2024-10-22 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3008 1.3008 1.2904 1.2904 0.0104 0.81%
2024-10-21 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2904 1.2904 1.2777 1.2777 0.0127 0.99%
2024-10-18 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2777 1.2777 1.2292 1.2292 0.0485 3.95%
2024-10-17 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2292 1.2292 1.2378 1.2378 -0.0086 -0.69%
2024-10-16 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2378 1.2378 1.2406 1.2406 -0.0028 -0.23%
2024-10-15 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2406 1.2406 1.2689 1.2689 -0.0283 -2.23%
2024-10-14 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2689 1.2689 1.2398 1.2398 0.0291 2.35%
2024-10-11 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2398 1.2398 1.2875 1.2875 -0.0477 -3.70%
2024-10-10 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2875 1.2875 1.2973 1.2973 -0.0098 -0.76%
2024-10-09 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2973 1.2973 1.3857 1.3857 -0.0884 -6.38%
2024-10-08 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3857 1.3857 1.3006 1.3006 0.0851 6.54%
2024-09-30 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3006 1.3006 1.1875 1.1875 0.1131 9.52%
2024-09-27 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1875 1.1875 1.1292 1.1292 0.0583 5.16%
2024-09-26 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1292 1.1292 1.0845 1.0845 0.0447 4.12%
2024-09-25 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0845 1.0845 1.0751 1.0751 0.0094 0.87%
2024-09-24 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0751 1.0751 1.0327 1.0327 0.0424 4.11%
2024-09-23 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0327 1.0327 1.0334 1.0334 -0.0007 -0.07%
2024-09-20 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0334 1.0334 1.0382 1.0382 -0.0048 -0.46%
2024-09-19 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0382 1.0382 1.0257 1.0257 0.0125 1.22%
2024-09-18 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0257 1.0257 1.0233 1.0233 0.0024 0.23%
2024-09-13 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0233 1.0233 1.0331 1.0331 -0.0098 -0.95%
2024-09-12 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0331 1.0331 1.0370 1.0370 -0.0039 -0.38%
2024-09-11 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0370 1.0370 1.0354 1.0354 0.0016 0.15%
2024-09-10 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0354 1.0354 1.0352 1.0352 0.0002 0.02%
2024-09-09 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0352 1.0352 1.0419 1.0419 -0.0067 -0.64%
2024-09-06 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0419 1.0419 1.0557 1.0557 -0.0138 -1.31%
2024-09-05 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0557 1.0557 1.0515 1.0515 0.0042 0.40%
2024-09-04 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0515 1.0515 1.0546 1.0546 -0.0031 -0.29%
2024-09-03 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0546 1.0546 1.0440 1.0440 0.0106 1.02%
2024-09-02 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0440 1.0440 1.0641 1.0641 -0.0201 -1.89%
2024-08-30 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0641 1.0641 1.0464 1.0464 0.0177 1.69%
2024-08-29 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0464 1.0464 1.0338 1.0338 0.0126 1.22%
2024-08-28 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0338 1.0338 1.0328 1.0328 0.0010 0.10%
2024-08-27 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0328 1.0328 1.0434 1.0434 -0.0106 -1.02%
2024-08-26 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0434 1.0434 1.0419 1.0419 0.0015 0.14%
2024-08-23 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0419 1.0419 1.0411 1.0411 0.0008 0.08%
2024-08-22 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0411 1.0411 1.0528 1.0528 -0.0117 -1.11%
2024-08-21 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0528 1.0528 1.0559 1.0559 -0.0031 -0.29%
2024-08-20 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0559 1.0559 1.0736 1.0736 -0.0177 -1.65%
2024-08-19 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0736 1.0736 1.0709 1.0709 0.0027 0.25%
2024-08-16 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0709 1.0709 1.0767 1.0767 -0.0058 -0.54%
2024-08-15 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0767 1.0767 1.0700 1.0700 0.0067 0.63%
2024-08-14 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0700 1.0700 1.0839 1.0839 -0.0139 -1.28%
2024-08-13 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0839 1.0839 1.0802 1.0802 0.0037 0.34%
2024-08-12 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0802 1.0802 1.0816 1.0816 -0.0014 -0.13%
2024-08-09 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0816 1.0816 1.0893 1.0893 -0.0077 -0.71%
2024-08-08 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0893 1.0893 1.0883 1.0883 0.0010 0.09%
2024-08-07 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0883 1.0883 1.0879 1.0879 0.0004 0.04%
2024-08-06 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0879 1.0879 1.0757 1.0757 0.0122 1.13%
2024-08-05 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0757 1.0757 1.0963 1.0963 -0.0206 -1.88%
2024-08-02 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0963 1.0963 1.1102 1.1102 -0.0139 -1.25%
2024-07-31 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1174 1.1174 1.0766 1.0766 0.0408 3.79%
2024-07-30 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0766 1.0766 1.0785 1.0785 -0.0019 -0.18%
2024-07-29 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0785 1.0785 1.0844 1.0844 -0.0059 -0.54%
2024-07-26 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0844 1.0844 1.0688 1.0688 0.0156 1.46%
2024-07-25 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0688 1.0688 1.0694 1.0694 -0.0006 -0.06%
2024-07-24 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0694 1.0694 1.0812 1.0812 -0.0118 -1.09%
2024-07-23 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0812 1.0812 1.1121 1.1121 -0.0309 -2.78%
2024-07-22 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1121 1.1121 1.1134 1.1134 -0.0013 -0.12%
2024-07-19 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1134 1.1134 1.1146 1.1146 -0.0012 -0.11%
2024-07-18 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1146 1.1146 1.1098 1.1098 0.0048 0.43%
2024-07-17 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1098 1.1098 1.1186 1.1186 -0.0088 -0.79%
2024-07-16 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1186 1.1186 1.1153 1.1153 0.0033 0.30%
2024-07-15 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1153 1.1153 1.1230 1.1230 -0.0077 -0.69%
2024-07-12 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1230 1.1230 1.1269 1.1269 -0.0039 -0.35%
2024-07-11 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1269 1.1269 1.1060 1.1060 0.0209 1.89%
2024-07-10 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1060 1.1060 1.1128 1.1128 -0.0068 -0.61%
2024-07-09 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1128 1.1128 1.0923 1.0923 0.0205 1.88%
2024-07-08 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.0923 1.0923 1.1100 1.1100 -0.0177 -1.59%
2024-07-05 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1100 1.1100 1.1025 1.1025 0.0075 0.68%
2024-07-04 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1025 1.1025 1.1188 1.1188 -0.0163 -1.46%
2024-07-03 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1188 1.1188 1.1270 1.1270 -0.0082 -0.73%
2024-07-02 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1270 1.1270 1.1385 1.1385 -0.0115 -1.01%
2024-07-01 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1385 1.1385 1.1256 1.1256 0.0129 1.15%
2024-06-28 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1256 1.1256 1.1219 1.1219 0.0037 0.33%
2024-06-27 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1219 1.1219 1.1415 1.1415 -0.0196 -1.72%
2024-06-26 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1415 1.1415 1.1254 1.1254 0.0161 1.43%
2024-06-25 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1254 1.1254 1.1349 1.1349 -0.0095 -0.84%
2024-06-24 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1349 1.1349 1.1582 1.1582 -0.0233 -2.01%
2024-06-21 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1582 1.1582 1.1561 1.1561 0.0021 0.18%
2024-06-20 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1561 1.1561 1.1719 1.1719 -0.0158 -1.35%
2024-06-19 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1719 1.1719 1.1847 1.1847 -0.0128 -1.08%
2024-06-18 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1847 1.1847 1.1793 1.1793 0.0054 0.46%
2024-06-17 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1793 1.1793 1.1806 1.1806 -0.0013 -0.11%
2024-06-14 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1806 1.1806 1.1776 1.1776 0.0030 0.25%
2024-06-13 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1776 1.1776 1.1855 1.1855 -0.0079 -0.67%
2024-06-12 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1855 1.1855 1.1817 1.1817 0.0038 0.32%
2024-06-11 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1817 1.1817 1.1799 1.1799 0.0018 0.15%
2024-06-07 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1799 1.1799 1.1831 1.1831 -0.0032 -0.27%
2024-06-06 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1831 1.1831 1.1926 1.1926 -0.0095 -0.80%
2024-06-05 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1926 1.1926 1.2057 1.2057 -0.0131 -1.09%
2024-06-04 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2057 1.2057 1.1911 1.1911 0.0146 1.23%
2024-06-03 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1911 1.1911 1.1986 1.1986 -0.0075 -0.63%
2024-05-31 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1986 1.1986 1.1981 1.1981 0.0005 0.04%
2024-05-30 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1981 1.1981 1.2014 1.2014 -0.0033 -0.27%
2024-05-29 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2014 1.2014 1.1982 1.1982 0.0032 0.27%
2024-05-28 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1982 1.1982 1.2097 1.2097 -0.0115 -0.95%
2024-05-27 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2097 1.2097 1.1974 1.1974 0.0123 1.03%
2024-05-24 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1974 1.1974 1.2073 1.2073 -0.0099 -0.82%