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嘉實(shí)多元債券B(嘉實(shí)多元B)基金凈值查詢(070016)

今天最新凈值 1.3030 0.0010 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2985 -0.0025 -0.1911%
  • 累計(jì)凈值：2.0150
  • 成立日期：2008-09-10
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：45.798億份
  • 最近份額：12.2482億
  • 最近資產(chǎn)：15.69億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王茜 洪流 董福焱 李宇昂
近一周嘉實(shí)多元債券B|嘉實(shí)多元B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)多元債券B(070016)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.3010 2.0130 1.3030 2.0150 -0.0020 -0.15%
2025-05-21 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.3030 2.0150 1.3020 2.0140 0.0010 0.08%
2025-05-20 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.3020 2.0140 1.3000 2.0120 0.0020 0.15%
2025-05-19 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.3000 2.0120 1.2980 2.0100 0.0020 0.15%
2025-05-16 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.2980 2.0100 1.2980 2.0100 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%