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嘉實(shí)多元債券B(嘉實(shí)多元B)基金凈值查詢(070016)

今天最新凈值 1.3030 0.0010 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3029 -0.0001 -0.0075%
  • 累計(jì)凈值：2.0150
  • 成立日期：2008-09-10
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：45.798億份
  • 最近份額：12.2482億
  • 最近資產(chǎn)：15.69億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王茜 洪流 董福焱 李宇昂
近一月嘉實(shí)多元債券B|嘉實(shí)多元B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)多元債券B(070016)基金累計(jì)收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.3010 2.0130 1.3030 2.0150 -0.0020 -0.15%
2025-05-21 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.3030 2.0150 1.3020 2.0140 0.0010 0.08%
2025-05-20 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.3020 2.0140 1.3000 2.0120 0.0020 0.15%
2025-05-19 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.3000 2.0120 1.2980 2.0100 0.0020 0.15%
2025-05-16 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.2980 2.0100 1.2980 2.0100 0.0000 0.00%
2025-05-15 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.2980 2.0100 1.3010 2.0130 -0.0030 -0.23%
2025-05-14 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.3010 2.0130 1.3000 2.0120 0.0010 0.08%
2025-05-13 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.3000 2.0120 1.2970 2.0090 0.0030 0.23%
2025-05-12 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.2970 2.0090 1.2990 2.0110 -0.0020 -0.15%
2025-05-09 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.2990 2.0110 1.2990 2.0110 0.0000 0.00%
2025-05-08 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.2990 2.0110 1.2980 2.0100 0.0010 0.08%
2025-05-07 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.2980 2.0100 1.2980 2.0100 0.0000 0.00%
2025-05-06 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.2980 2.0100 1.2940 2.0060 0.0040 0.31%
2025-04-30 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.2940 2.0060 1.2950 2.0070 -0.0010 -0.08%
2025-04-29 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.2950 2.0070 1.2940 2.0060 0.0010 0.08%
2025-04-28 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.2940 2.0060 1.2950 2.0070 -0.0010 -0.08%
2025-04-25 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.2950 2.0070 1.2950 2.0070 0.0000 0.00%
2025-04-24 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.2950 2.0070 1.2950 2.0070 0.0000 0.00%
2025-04-23 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.2950 2.0070 1.2960 2.0080 -0.0010 -0.08%