嘉實主題混合(嘉實主題)基金凈值查詢(070010)
今天最新凈值
1.6360
0.0190 1.1800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6303
-0.0097 -0.5925%
- 累計凈值：3.3490
- 成立日期：2006-07-21
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：55.229億份
- 最近份額：11.0084億
- 最近資產(chǎn)：17.05億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：王丹
近半年,嘉實主題混合(070010)基金累計收益率4.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6400 |
3.3530 |
1.6360 |
3.3490 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-05-21 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6360 |
3.3490 |
1.6170 |
3.3300 |
0.0190 |
1.18% |
| 2025-05-20 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6170 |
3.3300 |
1.6040 |
3.3170 |
0.0130 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6040 |
3.3170 |
1.6070 |
3.3200 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6070 |
3.3200 |
1.6140 |
3.3270 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6140 |
3.3270 |
1.6180 |
3.3310 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6180 |
3.3310 |
1.6210 |
3.3340 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-05-13 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6210 |
3.3340 |
1.6060 |
3.3190 |
0.0150 |
0.93% |
| 2025-05-12 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6060 |
3.3190 |
1.6030 |
3.3160 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-05-09 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6030 |
3.3160 |
1.5860 |
3.2990 |
0.0170 |
1.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5860 |
3.2990 |
1.5790 |
3.2920 |
0.0070 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5790 |
3.2920 |
1.5650 |
3.2780 |
0.0140 |
0.89% |
| 2025-05-06 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5650 |
3.2780 |
1.5600 |
3.2730 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5600 |
3.2730 |
1.5780 |
3.2910 |
-0.0180 |
-1.14% |
| 2025-04-29 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5780 |
3.2910 |
1.5800 |
3.2930 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5800 |
3.2930 |
1.5800 |
3.2930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5800 |
3.2930 |
1.5840 |
3.2970 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-04-24 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5840 |
3.2970 |
1.5810 |
3.2940 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5810 |
3.2940 |
1.5890 |
3.3020 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2025-04-22 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5890 |
3.3020 |
1.5850 |
3.2980 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-04-21 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5850 |
3.2980 |
1.5740 |
3.2870 |
0.0110 |
0.70% |
| 2025-04-18 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5740 |
3.2870 |
1.5690 |
3.2820 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-04-17 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5690 |
3.2820 |
1.5710 |
3.2840 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-04-16 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5710 |
3.2840 |
1.5690 |
3.2820 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-04-15 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5690 |
3.2820 |
1.5620 |
3.2650 |
0.0170 |
1.09% |
|
|
| 2025-04-14 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5620 |
3.2650 |
1.5560 |
3.2590 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-04-11 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5560 |
3.2590 |
1.5540 |
3.2570 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-04-10 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5540 |
3.2570 |
1.5220 |
3.2250 |
0.0320 |
2.10% |
| 2025-04-09 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5220 |
3.2250 |
1.5330 |
3.2360 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2025-04-08 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5330 |
3.2360 |
1.5140 |
3.2170 |
0.0190 |
1.25% |
| 2025-04-07 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5140 |
3.2170 |
1.6050 |
3.3080 |
-0.0910 |
-5.67% |
| 2025-04-03 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6050 |
3.3080 |
1.6250 |
3.3280 |
-0.0200 |
-1.23% |
| 2025-04-02 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6250 |
3.3280 |
1.6290 |
3.3320 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-04-01 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6290 |
3.3320 |
1.6160 |
3.3190 |
0.0130 |
0.80% |
| 2025-03-31 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6160 |
3.3190 |
1.6180 |
3.3210 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-03-28 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6180 |
3.3210 |
1.6190 |
3.3220 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6190 |
3.3220 |
1.6070 |
3.3100 |
0.0120 |
0.75% |
| 2025-03-26 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6070 |
3.3100 |
1.6230 |
3.3260 |
-0.0160 |
-0.99% |
| 2025-03-25 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6230 |
3.3260 |
1.6240 |
3.3270 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-03-24 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6240 |
3.3270 |
1.6060 |
3.3090 |
0.0180 |
1.12% |
| 2025-03-21 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6060 |
3.3090 |
1.6130 |
3.3160 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-03-20 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6130 |
3.3160 |
1.6240 |
3.3270 |
-0.0110 |
-0.68% |
| 2025-03-19 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6240 |
3.3270 |
1.6070 |
3.3100 |
0.0170 |
1.06% |
| 2025-03-18 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6070 |
3.3100 |
1.6020 |
3.3050 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-03-17 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6020 |
3.3050 |
1.6080 |
3.3110 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2025-03-14 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6080 |
3.3110 |
1.5880 |
3.2910 |
0.0200 |
1.26% |
| 2025-03-13 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5880 |
3.2910 |
1.5810 |
3.2840 |
0.0070 |
0.44% |
| 2025-03-12 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5810 |
3.2840 |
1.5880 |
3.2910 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2025-03-11 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5880 |
3.2910 |
1.5830 |
3.2860 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-03-10 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5830 |
3.2860 |
1.5810 |
3.2840 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-03-07 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5810 |
3.2840 |
1.5730 |
3.2760 |
0.0080 |
0.51% |
| 2025-03-06 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5730 |
3.2760 |
1.5740 |
3.2770 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-03-05 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5740 |
3.2770 |
1.5530 |
3.2560 |
0.0210 |
1.35% |
| 2025-03-04 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5530 |
3.2560 |
1.5570 |
3.2600 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-03-03 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5570 |
3.2600 |
1.5580 |
3.2610 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-02-28 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5580 |
3.2610 |
1.5720 |
3.2750 |
-0.0140 |
-0.89% |
| 2025-02-27 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5720 |
3.2750 |
1.5530 |
3.2560 |
0.0190 |
1.22% |
| 2025-02-26 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5530 |
3.2560 |
1.5470 |
3.2500 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-02-25 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5470 |
3.2500 |
1.5540 |
3.2570 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-02-24 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5540 |
3.2570 |
1.5610 |
3.2640 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-02-21 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5610 |
3.2640 |
1.5730 |
3.2760 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2025-02-20 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5730 |
3.2760 |
1.5740 |
3.2770 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5740 |
3.2770 |
1.5770 |
3.2800 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-02-18 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5770 |
3.2800 |
1.5820 |
3.2850 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2025-02-17 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5820 |
3.2850 |
1.6030 |
3.3060 |
-0.0210 |
-1.31% |
| 2025-02-14 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6030 |
3.3060 |
1.6010 |
3.3040 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-02-13 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6010 |
3.3040 |
1.6050 |
3.3080 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-02-12 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6050 |
3.3080 |
1.5950 |
3.2980 |
0.0100 |
0.63% |
| 2025-02-11 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5950 |
3.2980 |
1.5790 |
3.2820 |
0.0160 |
1.01% |
| 2025-02-10 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5790 |
3.2820 |
1.5870 |
3.2900 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2025-02-07 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5870 |
3.2900 |
1.5740 |
3.2770 |
0.0130 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5740 |
3.2770 |
1.5740 |
3.2770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5740 |
3.2770 |
1.6100 |
3.3130 |
-0.0360 |
-2.24% |
| 2025-01-27 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6100 |
3.3130 |
1.5850 |
3.2880 |
0.0250 |
1.58% |
| 2025-01-22 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5700 |
3.2730 |
1.5860 |
3.2890 |
-0.0160 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5800 |
3.2830 |
1.5520 |
3.2550 |
0.0280 |
1.80% |
| 2025-01-13 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5520 |
3.2550 |
1.5750 |
3.2780 |
-0.0230 |
-1.46% |
| 2025-01-10 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5750 |
3.2780 |
1.5970 |
3.3000 |
-0.0220 |
-1.38% |
| 2025-01-09 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5970 |
3.3000 |
1.6030 |
3.3060 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2025-01-08 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6030 |
3.3060 |
1.5780 |
3.2810 |
0.0250 |
1.58% |
| 2025-01-07 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5780 |
3.2810 |
1.5780 |
3.2810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5780 |
3.2810 |
1.5730 |
3.2760 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-01-03 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5730 |
3.2760 |
1.5890 |
3.2920 |
-0.0160 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5890 |
3.2920 |
1.6140 |
3.3170 |
-0.0250 |
-1.55% |
| 2024-12-31 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6140 |
3.3170 |
1.6130 |
3.3160 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6010 |
3.3040 |
1.6060 |
3.3090 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-12-25 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6060 |
3.3090 |
1.6070 |
3.3100 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.6070 |
3.3100 |
1.5830 |
3.2860 |
0.0240 |
1.52% |
| 2024-12-23 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5830 |
3.2860 |
1.5680 |
3.2710 |
0.0150 |
0.96% |
| 2024-12-20 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5680 |
3.2710 |
1.5690 |
3.2720 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-12-19 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5690 |
3.2720 |
1.5760 |
3.2790 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2024-12-18 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5760 |
3.2790 |
1.5780 |
3.2810 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-12-17 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5780 |
3.2810 |
1.5730 |
3.2760 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-12-16 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5730 |
3.2760 |
1.5760 |
3.2790 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-12-13 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5760 |
3.2790 |
1.5940 |
3.2970 |
-0.0180 |
-1.13% |
| 2024-12-12 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5940 |
3.2970 |
1.5760 |
3.2790 |
0.0180 |
1.14% |
| 2024-12-11 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5760 |
3.2790 |
1.5730 |
3.2760 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-12-10 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5730 |
3.2760 |
1.5630 |
3.2660 |
0.0100 |
0.64% |
| 2024-12-09 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5630 |
3.2660 |
1.5630 |
3.2660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5630 |
3.2660 |
1.5490 |
3.2520 |
0.0140 |
0.90% |
| 2024-12-05 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5490 |
3.2520 |
1.5610 |
3.2640 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2024-12-04 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5610 |
3.2640 |
1.5610 |
3.2640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5610 |
3.2640 |
1.5530 |
3.2560 |
0.0080 |
0.52% |
| 2024-12-02 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5530 |
3.2560 |
1.5500 |
3.2530 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5500 |
3.2530 |
1.5390 |
3.2420 |
0.0110 |
0.71% |
| 2024-11-28 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5390 |
3.2420 |
1.5570 |
3.2600 |
-0.0180 |
-1.16% |
| 2024-11-27 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5570 |
3.2600 |
1.5370 |
3.2400 |
0.0200 |
1.30% |
| 2024-11-26 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5370 |
3.2400 |
1.5450 |
3.2480 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2024-11-25 |
070010 |
嘉實主題混合 |
1.5450 |
3.2480 |
1.5460 |
3.2490 |
-0.0010 |
-0.06% |
