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博時標普500ETF聯(lián)接A(博時標普500ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(050025)

今天最新凈值 4.5464 -0.0704 -1.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 4.6168 0.0000 0.0010%
  • 累計凈值：4.6054
  • 成立日期：2012-06-14
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：3.102億份
  • 最近份額：18.1702億
  • 最近資產(chǎn)：79.36億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：汪洋 萬瓊
近半年博時標普500ETF聯(lián)接A|博時標普500ETF聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時標普500ETF聯(lián)接A(050025)基金累計收益率-1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.5464 4.6054 4.6168 4.6758 -0.0704 -1.52%
2025-05-20 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.6168 4.6758 4.6330 4.6920 -0.0162 -0.35%
2025-05-19 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.6330 4.6920 4.6303 4.6893 0.0027 0.06%
2025-05-16 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.6303 4.6893 4.6008 4.6598 0.0295 0.64%
2025-05-15 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.6008 4.6598 4.5823 4.6413 0.0185 0.40%
2025-05-14 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.5823 4.6413 4.5798 4.6388 0.0025 0.05%
2025-05-13 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.5798 4.6388 4.5525 4.6115 0.0273 0.60%
2025-05-12 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.5525 4.6115 4.4171 4.4761 0.1354 3.07%
2025-05-09 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.4171 4.4761 4.4179 4.4769 -0.0008 -0.02%
2025-05-08 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.4179 4.4769 4.3895 4.4485 0.0284 0.65%
2025-05-07 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.3895 4.4485 4.3716 4.4306 0.0179 0.41%
2025-05-06 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.3716 4.4306 4.3434 4.4024 0.0282 0.65%
2025-04-30 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.3434 4.4024 4.3381 4.3971 0.0053 0.12%
2025-04-29 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.3381 4.3971 4.3152 4.3742 0.0229 0.53%
2025-04-28 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.3152 4.3742 4.3142 4.3732 0.0010 0.02%
2025-04-25 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.3142 4.3732 4.2863 4.3453 0.0279 0.65%
2025-04-24 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.2863 4.3453 4.2061 4.2651 0.0802 1.91%
2025-04-23 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.2061 4.2651 4.1367 4.1957 0.0694 1.68%
2025-04-22 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.1367 4.1957 4.0361 4.0951 0.1006 2.49%
2025-04-21 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.0361 4.0951 4.1294 4.1884 -0.0933 -2.26%
2025-04-18 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.1294 4.1884 4.1303 4.1893 -0.0009 -0.02%
2025-04-17 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.1303 4.1893 4.1273 4.1863 0.0030 0.07%
2025-04-16 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.1273 4.1863 4.2161 4.2751 -0.0888 -2.11%
2025-04-15 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.2161 4.2751 4.2234 4.2824 -0.0073 -0.17%
2025-04-14 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.2234 4.2824 4.1904 4.2494 0.0330 0.79%
2025-04-11 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.1904 4.2494 4.1196 4.1786 0.0708 1.72%
2025-04-10 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.1196 4.1786 4.2589 4.3179 -0.1393 -3.27%
2025-04-09 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.2589 4.3179 3.9033 3.9623 0.3556 9.11%
2025-04-08 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 3.9033 3.9623 3.9588 4.0178 -0.0555 -1.40%
2025-04-07 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 3.9588 4.0178 4.1999 4.2589 -0.2411 -5.74%
2025-04-03 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.1999 4.2589 4.3986 4.4576 -0.1987 -4.52%
2025-04-02 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.3986 4.4576 4.3697 4.4287 0.0289 0.66%
2025-04-01 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.3697 4.4287 4.3541 4.4131 0.0156 0.36%
2025-03-31 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.3541 4.4131 4.3292 4.3882 0.0249 0.58%
2025-03-28 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.3292 4.3882 4.4126 4.4716 -0.0834 -1.89%
2025-03-27 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.4126 4.4716 4.4261 4.4851 -0.0135 -0.31%
2025-03-26 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.4261 4.4851 4.4760 4.5350 -0.0499 -1.11%
2025-03-25 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.4760 4.5350 4.4689 4.5279 0.0071 0.16%
2025-03-24 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.4689 4.5279 4.3945 4.4535 0.0744 1.69%
2025-03-21 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.3945 4.4535 4.3899 4.4489 0.0046 0.10%
2025-03-20 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.3899 4.4489 4.3951 4.4541 -0.0052 -0.12%
2025-03-19 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.3951 4.4541 4.3527 4.4117 0.0424 0.97%
2025-03-18 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.3527 4.4117 4.3950 4.4540 -0.0423 -0.96%
2025-03-17 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.3950 4.4540 4.3706 4.4296 0.0244 0.56%
2025-03-14 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.3706 4.4296 4.2824 4.3414 0.0882 2.06%
2025-03-13 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.2824 4.3414 4.3378 4.3968 -0.0554 -1.28%
2025-03-12 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.3378 4.3968 4.3193 4.3783 0.0185 0.43%
2025-03-11 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.3193 4.3783 4.3498 4.4088 -0.0305 -0.70%
2025-03-10 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.3498 4.4088 4.4632 4.5222 -0.1134 -2.54%
2025-03-07 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.4632 4.5222 4.4388 4.4978 0.0244 0.55%
2025-03-06 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.4388 4.4978 4.5168 4.5758 -0.0780 -1.73%
2025-03-05 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.5168 4.5758 4.4714 4.5304 0.0454 1.02%
2025-03-04 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.4714 4.5304 4.5238 4.5828 -0.0524 -1.16%
2025-03-03 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.5238 4.5828 4.6007 4.6597 -0.0769 -1.67%
2025-02-28 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.6007 4.6597 4.5324 4.5914 0.0683 1.51%
2025-02-27 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.5324 4.5914 4.6021 4.6611 -0.0697 -1.51%
2025-02-26 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.6021 4.6611 4.6010 4.6600 0.0011 0.02%
2025-02-25 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.6010 4.6600 4.6214 4.6804 -0.0204 -0.44%
2025-02-24 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.6214 4.6804 4.6421 4.7011 -0.0207 -0.45%
2025-02-21 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.6421 4.7011 4.7202 4.7792 -0.0781 -1.65%
2025-02-20 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.7202 4.7792 4.7393 4.7983 -0.0191 -0.40%
2025-02-19 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.7393 4.7983 4.7279 4.7869 0.0114 0.24%
2025-02-18 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.7279 4.7869 4.7170 4.7760 0.0109 0.23%
2025-02-17 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.7170 4.7760 4.7176 4.7766 -0.0006 -0.01%
2025-02-14 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.7176 4.7766 4.7173 4.7763 0.0003 0.01%
2025-02-13 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.7173 4.7763 4.6701 4.7291 0.0472 1.01%
2025-02-12 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.6701 4.7291 4.6821 4.7411 -0.0120 -0.26%
2025-02-11 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.6821 4.7411 4.6800 4.7390 0.0021 0.04%
2025-02-10 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.6800 4.7390 4.6499 4.7089 0.0301 0.65%
2025-02-07 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.6499 4.7089 4.6911 4.7501 -0.0412 -0.88%
2025-02-06 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.6911 4.7501 4.6752 4.7342 0.0159 0.34%
2025-02-05 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.6752 4.7342 4.6390 4.6980 0.0362 0.78%
2025-01-27 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.6390 4.6980 4.7051 4.7641 -0.0661 -1.40%
2025-01-24 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.7051 4.7641 4.7177 4.7767 -0.0126 -0.27%
2025-01-21 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.6663 4.7253 4.6404 4.6994 0.0259 0.56%
2025-01-13 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.5226 4.5816 4.5164 4.5754 0.0062 0.14%
2025-01-10 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.5164 4.5754 4.5824 4.6414 -0.0660 -1.44%
2025-01-09 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.5824 4.6414 4.5826 4.6416 -0.0002 0.00%
2025-01-08 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.5826 4.6416 4.5759 4.6349 0.0067 0.15%
2025-01-07 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.5759 4.6349 4.6238 4.6828 -0.0479 -1.04%
2025-01-06 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.6238 4.6828 4.5991 4.6581 0.0247 0.54%
2025-01-03 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.5991 4.6581 4.5442 4.6032 0.0549 1.21%
2025-01-02 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.5442 4.6032 4.5545 4.6135 -0.0103 -0.23%
2024-12-31 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.5545 4.6135 4.5732 4.6322 -0.0187 -0.41%
2024-12-30 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.5732 4.6322 4.6211 4.6801 -0.0479 -1.04%
2024-12-25 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.6701 4.7291 4.6708 4.7298 -0.0007 -0.01%
2024-12-24 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.6708 4.7298 4.6221 4.6811 0.0487 1.05%
2024-12-23 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.6221 4.6811 4.5946 4.6536 0.0275 0.60%
2024-12-20 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.5946 4.6536 4.5496 4.6086 0.0450 0.99%
2024-12-19 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.5496 4.6086 4.5558 4.6148 -0.0062 -0.14%
2024-12-18 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.5558 4.6148 4.6889 4.7479 -0.1331 -2.84%
2024-12-17 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.6889 4.7479 4.7060 4.7650 -0.0171 -0.36%
2024-12-16 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.7060 4.7650 4.6881 4.7471 0.0179 0.38%
2024-12-13 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.6881 4.7471 4.6870 4.7460 0.0011 0.02%
2024-12-12 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.6870 4.7460 4.7103 4.7693 -0.0233 -0.49%
2024-12-11 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.7103 4.7693 4.6773 4.7363 0.0330 0.71%
2024-12-10 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.6773 4.7363 4.6892 4.7482 -0.0119 -0.25%
2024-12-09 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.6892 4.7482 4.7147 4.7737 -0.0255 -0.54%
2024-12-06 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.7147 4.7737 4.7051 4.7641 0.0096 0.20%
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2024-12-03 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.6937 4.7527 4.6834 4.7424 0.0103 0.22%
2024-12-02 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.6834 4.7424 4.6735 4.7325 0.0099 0.21%
2024-11-29 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.6735 4.7325 4.6495 4.7085 0.0240 0.52%
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2024-11-25 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.6427 4.7017 4.6304 4.6894 0.0123 0.27%