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博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A(博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(050025)

今天最新凈值 4.6168 -0.0162 -0.3500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.6330 0.0000 0.0001%
  • 累計(jì)凈值：4.6758
  • 成立日期：2012-06-14
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：3.102億份
  • 最近份額：18.1702億
  • 最近資產(chǎn)：47.72億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：汪洋 萬(wàn)瓊
近一月博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A|博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A(050025)基金累計(jì)收益率12.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.5464 4.6054 4.6168 4.6758 -0.0704 -1.52%
2025-05-20 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.6168 4.6758 4.6330 4.6920 -0.0162 -0.35%
2025-05-19 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.6330 4.6920 4.6303 4.6893 0.0027 0.06%
2025-05-16 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.6303 4.6893 4.6008 4.6598 0.0295 0.64%
2025-05-15 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.6008 4.6598 4.5823 4.6413 0.0185 0.40%
2025-05-14 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.5823 4.6413 4.5798 4.6388 0.0025 0.05%
2025-05-13 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.5798 4.6388 4.5525 4.6115 0.0273 0.60%
2025-05-12 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.5525 4.6115 4.4171 4.4761 0.1354 3.07%
2025-05-09 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.4171 4.4761 4.4179 4.4769 -0.0008 -0.02%
2025-05-08 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.4179 4.4769 4.3895 4.4485 0.0284 0.65%
2025-05-07 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.3895 4.4485 4.3716 4.4306 0.0179 0.41%
2025-05-06 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.3716 4.4306 4.3434 4.4024 0.0282 0.65%
2025-04-30 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.3434 4.4024 4.3381 4.3971 0.0053 0.12%
2025-04-29 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.3381 4.3971 4.3152 4.3742 0.0229 0.53%
2025-04-28 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.3152 4.3742 4.3142 4.3732 0.0010 0.02%
2025-04-25 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.3142 4.3732 4.2863 4.3453 0.0279 0.65%
2025-04-24 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.2863 4.3453 4.2061 4.2651 0.0802 1.91%
2025-04-23 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.2061 4.2651 4.1367 4.1957 0.0694 1.68%