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博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A(博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(050025)

今天最新凈值 4.6330 0.0027 0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.6330 0.0000 0.0001%
  • 累計(jì)凈值：4.6920
  • 成立日期：2012-06-14
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：3.102億份
  • 最近份額：18.1702億
  • 最近資產(chǎn)：47.72億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：汪洋 萬(wàn)瓊
近一周博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A|博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A(050025)基金累計(jì)收益率1.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.6168 4.6758 4.6330 4.6920 -0.0162 -0.35%
2025-05-19 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.6330 4.6920 4.6303 4.6893 0.0027 0.06%
2025-05-16 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.6303 4.6893 4.6008 4.6598 0.0295 0.64%
2025-05-15 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.6008 4.6598 4.5823 4.6413 0.0185 0.40%