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博時(shí)大中華亞太精選(博時(shí)亞太)基金凈值查詢(050015)

今天最新凈值 0.8760 -0.0050 -0.5700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8710 -0.0070 -0.8029%
  • 累計(jì)凈值：0.9580
  • 成立日期：2010-07-27
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：5.547億份
  • 最近份額：1.2727億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：楊濤 趙憲成 牟星海
近一月博時(shí)大中華亞太精選|博時(shí)亞太基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)大中華亞太精選(050015)基金累計(jì)收益率12.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8780 0.9600 0.8760 0.9580 0.0020 0.23%
2025-05-19 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8760 0.9580 0.8810 0.9630 -0.0050 -0.57%
2025-05-16 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8810 0.9630 0.8820 0.9640 -0.0010 -0.11%
2025-05-15 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8820 0.9640 0.8810 0.9630 0.0010 0.11%
2025-05-14 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8810 0.9630 0.8680 0.9500 0.0130 1.50%
2025-05-13 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8680 0.9500 0.8700 0.9520 -0.0020 -0.23%
2025-05-12 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8700 0.9520 0.8600 0.9420 0.0100 1.16%
2025-05-09 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8600 0.9420 0.8540 0.9360 0.0060 0.70%
2025-05-08 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8540 0.9360 0.8490 0.9310 0.0050 0.59%
2025-05-07 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8490 0.9310 0.8460 0.9280 0.0030 0.35%
2025-05-06 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8460 0.9280 0.8180 0.9000 0.0280 3.42%
2025-04-30 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8180 0.9000 0.8150 0.8970 0.0030 0.37%
2025-04-29 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8150 0.8970 0.8060 0.8880 0.0090 1.12%
2025-04-28 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8060 0.8880 0.8080 0.8900 -0.0020 -0.25%
2025-04-25 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8080 0.8900 0.7870 0.8690 0.0210 2.67%
2025-04-24 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.7870 0.8690 0.7860 0.8680 0.0010 0.13%
2025-04-23 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.7860 0.8680 0.7630 0.8450 0.0230 3.01%
2025-04-22 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.7630 0.8450 0.7670 0.8490 -0.0040 -0.52%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%