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博時(shí)大中華亞太精選(博時(shí)亞太)基金凈值查詢(050015)

今天最新凈值 0.8760 -0.0050 -0.5700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8710 -0.0070 -0.8029%
  • 累計(jì)凈值：0.9580
  • 成立日期：2010-07-27
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：5.547億份
  • 最近份額：1.2727億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：楊濤 趙憲成 牟星海
近一年博時(shí)大中華亞太精選|博時(shí)亞太基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)大中華亞太精選(050015)基金累計(jì)收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-27 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8450 0.9270 0.8410 0.9230 0.0040 0.48%
2024-11-26 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8410 0.9230 0.8500 0.9320 -0.0090 -1.06%
2024-11-25 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8500 0.9320 0.8480 0.9300 0.0020 0.24%
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2024-06-07 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8950 0.9770 0.8980 0.9800 -0.0030 -0.33%
2024-06-06 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8980 0.9800 0.8860 0.9680 0.0120 1.35%
2024-06-05 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8860 0.9680 0.8900 0.9720 -0.0040 -0.45%
2024-06-04 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8900 0.9720 0.8870 0.9690 0.0030 0.34%
2024-06-03 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8870 0.9690 0.8710 0.9530 0.0160 1.84%
2024-05-31 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8710 0.9530 0.8750 0.9570 -0.0040 -0.46%
2024-05-30 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8750 0.9570 0.8860 0.9680 -0.0110 -1.24%
2024-05-29 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8860 0.9680 0.8980 0.9800 -0.0120 -1.34%
2024-05-28 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8980 0.9800 0.8930 0.9750 0.0050 0.56%
2024-05-27 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8930 0.9750 0.8810 0.9630 0.0120 1.36%
2024-05-24 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8810 0.9630 0.8930 0.9750 -0.0120 -1.34%
2024-05-23 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8930 0.9750 0.8850 0.9670 0.0080 0.90%
2024-05-22 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8850 0.9670 0.8850 0.9670 0.0000 0.00%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%