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華安上證50ETF聯(lián)接A(龍頭ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(040190)

今天最新凈值 1.4186 0.0056 0.4000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.4248 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.4186
  • 成立日期：2010-11-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：17.459億份
  • 最近份額：0.7551億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云 劉璇子
今年以來華安上證50ETF聯(lián)接A|龍頭ETF聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安上證50ETF聯(lián)接A(040190)基金累計收益率2.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.4248 1.4248 1.4186 1.4186 0.0062 0.44%
2025-05-20 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.4186 1.4186 1.4130 1.4130 0.0056 0.40%
2025-05-19 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.4130 1.4130 1.4186 1.4186 -0.0056 -0.39%
2025-05-16 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.4186 1.4186 1.4301 1.4301 -0.0115 -0.80%
2025-05-15 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.4301 1.4301 1.4367 1.4367 -0.0066 -0.46%
2025-05-14 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.4367 1.4367 1.4144 1.4144 0.0223 1.58%
2025-05-13 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.4144 1.4144 1.4116 1.4116 0.0028 0.20%
2025-05-12 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.4116 1.4116 1.4026 1.4026 0.0090 0.64%
2025-05-09 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.4026 1.4026 1.4005 1.4005 0.0021 0.15%
2025-05-08 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.4005 1.4005 1.3962 1.3962 0.0043 0.31%
2025-05-07 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3962 1.3962 1.3850 1.3850 0.0112 0.81%
2025-05-06 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3850 1.3850 1.3779 1.3779 0.0071 0.52%
2025-04-30 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3779 1.3779 1.3837 1.3837 -0.0058 -0.42%
2025-04-29 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3837 1.3837 1.3866 1.3866 -0.0029 -0.21%
2025-04-28 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3866 1.3866 1.3854 1.3854 0.0012 0.09%
2025-04-25 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3854 1.3854 1.3882 1.3882 -0.0028 -0.20%
2025-04-24 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3882 1.3882 1.3851 1.3851 0.0031 0.22%
2025-04-23 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3851 1.3851 1.3889 1.3889 -0.0038 -0.27%
2025-04-22 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3889 1.3889 1.3871 1.3871 0.0018 0.13%
2025-04-21 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3871 1.3871 1.3895 1.3895 -0.0024 -0.17%
2025-04-18 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3895 1.3895 1.3899 1.3899 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3899 1.3899 1.3892 1.3892 0.0007 0.05%
2025-04-16 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3892 1.3892 1.3776 1.3776 0.0116 0.84%
2025-04-15 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3776 1.3776 1.3746 1.3746 0.0030 0.22%
2025-04-14 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3746 1.3746 1.3705 1.3705 0.0041 0.30%
2025-04-11 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3705 1.3705 1.3672 1.3672 0.0033 0.24%
2025-04-10 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3672 1.3672 1.3596 1.3596 0.0076 0.56%
2025-04-09 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3596 1.3596 1.3486 1.3486 0.0110 0.82%
2025-04-08 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3486 1.3486 1.3206 1.3206 0.0280 2.12%
2025-04-07 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3206 1.3206 1.3921 1.3921 -0.0715 -5.14%
2025-04-03 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3921 1.3921 1.3904 1.3904 0.0017 0.12%
2025-04-02 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3904 1.3904 1.3924 1.3924 -0.0020 -0.14%
2025-04-01 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3924 1.3924 1.3938 1.3938 -0.0014 -0.10%
2025-03-31 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3938 1.3938 1.4008 1.4008 -0.0070 -0.50%
2025-03-28 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.4008 1.4008 1.4062 1.4062 -0.0054 -0.38%
2025-03-27 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.4062 1.4062 1.3996 1.3996 0.0066 0.47%
2025-03-26 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3996 1.3996 1.4068 1.4068 -0.0072 -0.51%
2025-03-25 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.4068 1.4068 1.4076 1.4076 -0.0008 -0.06%
2025-03-24 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.4076 1.4076 1.3988 1.3988 0.0088 0.63%
2025-03-21 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3988 1.3988 1.4198 1.4198 -0.0210 -1.48%
2025-03-20 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.4198 1.4198 1.4339 1.4339 -0.0141 -0.98%
2025-03-19 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.4339 1.4339 1.4304 1.4304 0.0035 0.24%
2025-03-18 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.4304 1.4304 1.4296 1.4296 0.0008 0.06%
2025-03-17 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.4296 1.4296 1.4310 1.4310 -0.0014 -0.10%
2025-03-14 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.4310 1.4310 1.3937 1.3937 0.0373 2.68%
2025-03-13 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3937 1.3937 1.3960 1.3960 -0.0023 -0.16%
2025-03-12 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3960 1.3960 1.4025 1.4025 -0.0065 -0.46%
2025-03-11 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.4025 1.4025 1.3960 1.3960 0.0065 0.47%
2025-03-10 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3960 1.3960 1.4026 1.4026 -0.0066 -0.47%
2025-03-07 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.4026 1.4026 1.4038 1.4038 -0.0012 -0.09%
2025-03-06 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.4038 1.4038 1.3826 1.3826 0.0212 1.53%
2025-03-05 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3826 1.3826 1.3726 1.3726 0.0100 0.73%
2025-03-04 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3726 1.3726 1.3762 1.3762 -0.0036 -0.26%
2025-03-03 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3762 1.3762 1.3815 1.3815 -0.0053 -0.38%
2025-02-28 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3815 1.3815 1.4014 1.4014 -0.0199 -1.42%
2025-02-27 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.4014 1.4014 1.3954 1.3954 0.0060 0.43%
2025-02-26 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3954 1.3954 1.3839 1.3839 0.0115 0.83%
2025-02-25 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3839 1.3839 1.3992 1.3992 -0.0153 -1.09%
2025-02-24 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3992 1.3992 1.4031 1.4031 -0.0039 -0.28%
2025-02-21 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.4031 1.4031 1.3859 1.3859 0.0172 1.24%
2025-02-20 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3859 1.3859 1.3936 1.3936 -0.0077 -0.55%
2025-02-19 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3936 1.3936 1.3875 1.3875 0.0061 0.44%
2025-02-18 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3875 1.3875 1.3942 1.3942 -0.0067 -0.48%
2025-02-17 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3942 1.3942 1.3924 1.3924 0.0018 0.13%
2025-02-14 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3924 1.3924 1.3828 1.3828 0.0096 0.69%
2025-02-13 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3828 1.3828 1.3823 1.3823 0.0005 0.04%
2025-02-12 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3823 1.3823 1.3697 1.3697 0.0126 0.92%
2025-02-11 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3697 1.3697 1.3730 1.3730 -0.0033 -0.24%
2025-02-10 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3730 1.3730 1.3667 1.3667 0.0063 0.46%
2025-02-07 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3667 1.3667 1.3531 1.3531 0.0136 1.01%
2025-02-06 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3531 1.3531 1.3441 1.3441 0.0090 0.67%
2025-02-05 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3441 1.3441 1.3549 1.3549 -0.0108 -0.80%
2025-01-27 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3549 1.3549 1.3527 1.3527 0.0022 0.16%
2025-01-22 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3373 1.3373 1.3538 1.3538 -0.0165 -1.22%
2025-01-14 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3608 1.3608 1.3386 1.3386 0.0222 1.66%
2025-01-13 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3386 1.3386 1.3421 1.3421 -0.0035 -0.26%
2025-01-10 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3421 1.3421 1.3514 1.3514 -0.0093 -0.69%
2025-01-09 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3514 1.3514 1.3601 1.3601 -0.0087 -0.64%
2025-01-08 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3601 1.3601 1.3576 1.3576 0.0025 0.18%
2025-01-07 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3576 1.3576 1.3499 1.3499 0.0077 0.57%
2025-01-06 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3499 1.3499 1.3533 1.3533 -0.0034 -0.25%
2025-01-03 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3533 1.3533 1.3646 1.3646 -0.0113 -0.83%
2025-01-02 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3646 1.3646 1.4006 1.4006 -0.0360 -2.57%
指數(shù)型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
消費基金 1.2311 0.13%
華寶消費龍頭C 1.2159 0.12%
交銀中證A50指數(shù)C 1.0119 -0.01%
華寶滬深300增強A 1.4364 -0.02%
華寶滬深300增強C 1.3977 -0.02%
交銀中證A50指數(shù)A 1.0122 -0.02%
交銀中證紅利低波動100指數(shù)A 1.1034 -0.06%
交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.1001 -0.06%
交銀中證A500指數(shù)A 0.9949 -0.27%
交銀中證A500指數(shù)C 0.9944 -0.27%