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華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A(華安動(dòng)態(tài))基金凈值查詢(040015)

今天最新凈值 3.5960 0.0210 0.5900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.5962 0.0062 0.1731%
  • 累計(jì)凈值：4.2090
  • 成立日期：2009-12-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：28.852億份
  • 最近份額：3.0813億
  • 最近資產(chǎn)：9.96億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蔣璆
近一季華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A|華安動(dòng)態(tài)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A(040015)基金累計(jì)收益率4.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5900 4.2030 3.5960 4.2090 -0.0060 -0.17%
2025-05-20 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5960 4.2090 3.5750 4.1880 0.0210 0.59%
2025-05-19 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5750 4.1880 3.5800 4.1930 -0.0050 -0.14%
2025-05-16 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5800 4.1930 3.5900 4.2030 -0.0100 -0.28%
2025-05-15 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5900 4.2030 3.6410 4.2540 -0.0510 -1.40%
2025-05-14 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.6410 4.2540 3.6660 4.2790 -0.0250 -0.68%
2025-05-13 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.6660 4.2790 3.6500 4.2630 0.0160 0.44%
2025-05-12 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.6500 4.2630 3.5810 4.1940 0.0690 1.93%
2025-05-09 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5810 4.1940 3.6190 4.2320 -0.0380 -1.05%
2025-05-08 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.6190 4.2320 3.5530 4.1660 0.0660 1.86%
2025-05-07 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5530 4.1660 3.5000 4.1130 0.0530 1.51%
2025-05-06 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5000 4.1130 3.4330 4.0460 0.0670 1.95%
2025-04-30 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4330 4.0460 3.4280 4.0410 0.0050 0.15%
2025-04-29 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4280 4.0410 3.4100 4.0230 0.0180 0.53%
2025-04-28 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4100 4.0230 3.4440 4.0570 -0.0340 -0.99%
2025-04-25 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4440 4.0570 3.4240 4.0370 0.0200 0.58%
2025-04-24 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4240 4.0370 3.4360 4.0490 -0.0120 -0.35%
2025-04-23 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4360 4.0490 3.4100 4.0230 0.0260 0.76%
2025-04-22 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4100 4.0230 3.4190 4.0320 -0.0090 -0.26%
2025-04-21 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4190 4.0320 3.3550 3.9680 0.0640 1.91%
2025-04-18 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.3550 3.9680 3.4010 4.0140 -0.0460 -1.35%
2025-04-17 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4010 4.0140 3.3920 4.0050 0.0090 0.27%
2025-04-16 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.3920 4.0050 3.3920 4.0050 0.0000 0.00%
2025-04-15 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.3920 4.0050 3.4130 4.0260 -0.0210 -0.62%
2025-04-14 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4130 4.0260 3.4050 4.0180 0.0080 0.23%
2025-04-11 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4050 4.0180 3.3910 4.0040 0.0140 0.41%
2025-04-10 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.3910 4.0040 3.3500 3.9630 0.0410 1.22%
2025-04-09 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.3500 3.9630 3.2340 3.8470 0.1160 3.59%
2025-04-08 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.2340 3.8470 3.1730 3.7860 0.0610 1.92%
2025-04-07 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.1730 3.7860 3.4910 4.1040 -0.3180 -9.11%
2025-04-03 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4910 4.1040 3.5180 4.1310 -0.0270 -0.77%
2025-04-02 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5180 4.1310 3.5530 4.1660 -0.0350 -0.99%
2025-04-01 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5530 4.1660 3.4900 4.1030 0.0630 1.81%
2025-03-31 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4900 4.1030 3.5120 4.1250 -0.0220 -0.63%
2025-03-28 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5120 4.1250 3.5390 4.1520 -0.0270 -0.76%
2025-03-27 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5390 4.1520 3.5310 4.1440 0.0080 0.23%
2025-03-26 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5310 4.1440 3.5150 4.1280 0.0160 0.46%
2025-03-25 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5150 4.1280 3.5120 4.1250 0.0030 0.09%
2025-03-24 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5120 4.1250 3.5280 4.1410 -0.0160 -0.45%
2025-03-21 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5280 4.1410 3.5960 4.2090 -0.0680 -1.89%
2025-03-20 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5960 4.2090 3.5940 4.2070 0.0020 0.06%
2025-03-19 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5940 4.2070 3.6250 4.2380 -0.0310 -0.86%
2025-03-18 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.6250 4.2380 3.6100 4.2230 0.0150 0.42%
2025-03-17 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.6100 4.2230 3.5930 4.2060 0.0170 0.47%
2025-03-14 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5930 4.2060 3.5410 4.1540 0.0520 1.47%
2025-03-13 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5410 4.1540 3.5770 4.1900 -0.0360 -1.01%
2025-03-12 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5770 4.1900 3.6010 4.2140 -0.0240 -0.67%
2025-03-11 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.6010 4.2140 3.5790 4.1920 0.0220 0.61%
2025-03-10 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5790 4.1920 3.5620 4.1750 0.0170 0.48%
2025-03-07 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5620 4.1750 3.5310 4.1440 0.0310 0.88%
2025-03-06 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5310 4.1440 3.4810 4.0940 0.0500 1.44%
2025-03-05 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4810 4.0940 3.4930 4.1060 -0.0120 -0.34%
2025-03-04 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4930 4.1060 3.4410 4.0540 0.0520 1.51%
2025-03-03 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4410 4.0540 3.4140 4.0270 0.0270 0.79%
2025-02-28 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4140 4.0270 3.5050 4.1180 -0.0910 -2.60%
2025-02-27 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5050 4.1180 3.5160 4.1290 -0.0110 -0.31%
2025-02-26 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5160 4.1290 3.4870 4.1000 0.0290 0.83%
2025-02-25 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4870 4.1000 3.4730 4.0860 0.0140 0.40%
2025-02-24 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4730 4.0860 3.4440 4.0570 0.0290 0.84%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%