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今天最新凈值 3.5960 0.0210 0.5900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:4.2090
  • 成立日期:2009-12-22
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:28.852億份
  • 最近份額:3.0813億
  • 最近資產(chǎn):9.96億元
  • 基金公司:華安基金
  • 基金經(jīng)理:蔣璆
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2016-12-14 2016-12-14 2016-12-15 每份派現(xiàn)金0.4300元
2014-11-25 2014-11-25 2014-11-26 每份派現(xiàn)金0.1830元
基金動(dòng)態(tài)