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華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A(華安動(dòng)態(tài))基金凈值查詢(040015)

今天最新凈值 3.5960 0.0210 0.5900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.5962 0.0062 0.1731%
  • 累計(jì)凈值：4.2090
  • 成立日期：2009-12-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：28.852億份
  • 最近份額：3.0813億
  • 最近資產(chǎn)：9.96億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蔣璆
近一年華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A|華安動(dòng)態(tài)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A(040015)基金累計(jì)收益率11.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5900 4.2030 3.5960 4.2090 -0.0060 -0.17%
2025-05-20 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5960 4.2090 3.5750 4.1880 0.0210 0.59%
2025-05-19 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5750 4.1880 3.5800 4.1930 -0.0050 -0.14%
2025-05-16 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5800 4.1930 3.5900 4.2030 -0.0100 -0.28%
2025-05-15 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5900 4.2030 3.6410 4.2540 -0.0510 -1.40%
2025-05-14 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.6410 4.2540 3.6660 4.2790 -0.0250 -0.68%
2025-05-13 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.6660 4.2790 3.6500 4.2630 0.0160 0.44%
2025-05-12 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.6500 4.2630 3.5810 4.1940 0.0690 1.93%
2025-05-09 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5810 4.1940 3.6190 4.2320 -0.0380 -1.05%
2025-05-08 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.6190 4.2320 3.5530 4.1660 0.0660 1.86%
2025-05-07 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5530 4.1660 3.5000 4.1130 0.0530 1.51%
2025-05-06 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5000 4.1130 3.4330 4.0460 0.0670 1.95%
2025-04-30 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4330 4.0460 3.4280 4.0410 0.0050 0.15%
2025-04-29 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4280 4.0410 3.4100 4.0230 0.0180 0.53%
2025-04-28 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4100 4.0230 3.4440 4.0570 -0.0340 -0.99%
2025-04-25 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4440 4.0570 3.4240 4.0370 0.0200 0.58%
2025-04-24 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4240 4.0370 3.4360 4.0490 -0.0120 -0.35%
2025-04-23 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4360 4.0490 3.4100 4.0230 0.0260 0.76%
2025-04-22 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4100 4.0230 3.4190 4.0320 -0.0090 -0.26%
2025-04-21 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4190 4.0320 3.3550 3.9680 0.0640 1.91%
2025-04-18 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.3550 3.9680 3.4010 4.0140 -0.0460 -1.35%
2025-04-17 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4010 4.0140 3.3920 4.0050 0.0090 0.27%
2025-04-16 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.3920 4.0050 3.3920 4.0050 0.0000 0.00%
2025-04-15 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.3920 4.0050 3.4130 4.0260 -0.0210 -0.62%
2025-04-14 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4130 4.0260 3.4050 4.0180 0.0080 0.23%
2025-04-11 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4050 4.0180 3.3910 4.0040 0.0140 0.41%
2025-04-10 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.3910 4.0040 3.3500 3.9630 0.0410 1.22%
2025-04-09 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.3500 3.9630 3.2340 3.8470 0.1160 3.59%
2025-04-08 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.2340 3.8470 3.1730 3.7860 0.0610 1.92%
2025-04-07 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.1730 3.7860 3.4910 4.1040 -0.3180 -9.11%
2025-04-03 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4910 4.1040 3.5180 4.1310 -0.0270 -0.77%
2025-04-02 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5180 4.1310 3.5530 4.1660 -0.0350 -0.99%
2025-04-01 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5530 4.1660 3.4900 4.1030 0.0630 1.81%
2025-03-31 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4900 4.1030 3.5120 4.1250 -0.0220 -0.63%
2025-03-28 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5120 4.1250 3.5390 4.1520 -0.0270 -0.76%
2025-03-27 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5390 4.1520 3.5310 4.1440 0.0080 0.23%
2025-03-26 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5310 4.1440 3.5150 4.1280 0.0160 0.46%
2025-03-25 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5150 4.1280 3.5120 4.1250 0.0030 0.09%
2025-03-24 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5120 4.1250 3.5280 4.1410 -0.0160 -0.45%
2025-03-21 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5280 4.1410 3.5960 4.2090 -0.0680 -1.89%
2025-03-20 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5960 4.2090 3.5940 4.2070 0.0020 0.06%
2025-03-19 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5940 4.2070 3.6250 4.2380 -0.0310 -0.86%
2025-03-18 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.6250 4.2380 3.6100 4.2230 0.0150 0.42%
2025-03-17 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.6100 4.2230 3.5930 4.2060 0.0170 0.47%
2025-03-14 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5930 4.2060 3.5410 4.1540 0.0520 1.47%
2025-03-13 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5410 4.1540 3.5770 4.1900 -0.0360 -1.01%
2025-03-12 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5770 4.1900 3.6010 4.2140 -0.0240 -0.67%
2025-03-11 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.6010 4.2140 3.5790 4.1920 0.0220 0.61%
2025-03-10 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5790 4.1920 3.5620 4.1750 0.0170 0.48%
2025-03-07 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5620 4.1750 3.5310 4.1440 0.0310 0.88%
2025-03-06 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5310 4.1440 3.4810 4.0940 0.0500 1.44%
2025-03-05 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4810 4.0940 3.4930 4.1060 -0.0120 -0.34%
2025-03-04 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4930 4.1060 3.4410 4.0540 0.0520 1.51%
2025-03-03 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4410 4.0540 3.4140 4.0270 0.0270 0.79%
2025-02-28 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4140 4.0270 3.5050 4.1180 -0.0910 -2.60%
2025-02-27 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5050 4.1180 3.5160 4.1290 -0.0110 -0.31%
2025-02-26 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5160 4.1290 3.4870 4.1000 0.0290 0.83%
2025-02-25 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4870 4.1000 3.4730 4.0860 0.0140 0.40%
2025-02-24 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4730 4.0860 3.4440 4.0570 0.0290 0.84%
2025-02-21 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4440 4.0570 3.4190 4.0320 0.0250 0.73%
2025-02-20 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4190 4.0320 3.3950 4.0080 0.0240 0.71%
2025-02-19 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.3950 4.0080 3.3330 3.9460 0.0620 1.86%
2025-02-18 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.3330 3.9460 3.4020 4.0150 -0.0690 -2.03%
2025-02-17 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4020 4.0150 3.4160 4.0290 -0.0140 -0.41%
2025-02-14 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4160 4.0290 3.4110 4.0240 0.0050 0.15%
2025-02-13 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4110 4.0240 3.4150 4.0280 -0.0040 -0.12%
2025-02-12 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4150 4.0280 3.3560 3.9690 0.0590 1.76%
2025-02-11 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.3560 3.9690 3.3830 3.9960 -0.0270 -0.80%
2025-02-10 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.3830 3.9960 3.3560 3.9690 0.0270 0.80%
2025-02-07 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.3560 3.9690 3.3250 3.9380 0.0310 0.93%
2025-02-06 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.3250 3.9380 3.2510 3.8640 0.0740 2.28%
2025-02-05 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.2510 3.8640 3.2430 3.8560 0.0080 0.25%
2025-01-27 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.2430 3.8560 3.2810 3.8940 -0.0380 -1.16%
2025-01-22 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.2800 3.8930 3.2930 3.9060 -0.0130 -0.39%
2025-01-14 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.2830 3.8960 3.1800 3.7930 0.1030 3.24%
2025-01-13 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.1800 3.7930 3.1700 3.7830 0.0100 0.32%
2025-01-10 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.1700 3.7830 3.2120 3.8250 -0.0420 -1.31%
2025-01-09 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.2120 3.8250 3.1970 3.8100 0.0150 0.47%
2025-01-08 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.1970 3.8100 3.2210 3.8340 -0.0240 -0.75%
2025-01-07 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.2210 3.8340 3.1750 3.7880 0.0460 1.45%
2025-01-06 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.1750 3.7880 3.1750 3.7880 0.0000 0.00%
2025-01-03 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.1750 3.7880 3.2640 3.8770 -0.0890 -2.73%
2025-01-02 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.2640 3.8770 3.3310 3.9440 -0.0670 -2.01%
2024-12-31 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.3310 3.9440 3.4020 4.0150 -0.0710 -2.09%
2024-12-26 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4000 4.0130 3.3800 3.9930 0.0200 0.59%
2024-12-25 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.3800 3.9930 3.3800 3.9930 0.0000 0.00%
2024-12-24 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.3800 3.9930 3.3640 3.9770 0.0160 0.48%
2024-12-23 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.3640 3.9770 3.4120 4.0250 -0.0480 -1.41%
2024-12-20 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4120 4.0250 3.3780 3.9910 0.0340 1.01%
2024-12-19 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.3780 3.9910 3.3890 4.0020 -0.0110 -0.32%
2024-12-18 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.3890 4.0020 3.3770 3.9900 0.0120 0.36%
2024-12-17 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.3770 3.9900 3.4290 4.0420 -0.0520 -1.52%
2024-12-16 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4290 4.0420 3.4750 4.0880 -0.0460 -1.32%
2024-12-13 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4750 4.0880 3.5420 4.1550 -0.0670 -1.89%
2024-12-12 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5420 4.1550 3.5000 4.1130 0.0420 1.20%
2024-12-11 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5000 4.1130 3.4680 4.0810 0.0320 0.92%
2024-12-10 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4680 4.0810 3.4180 4.0310 0.0500 1.46%
2024-12-09 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4180 4.0310 3.4470 4.0600 -0.0290 -0.84%
2024-12-06 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4470 4.0600 3.4200 4.0330 0.0270 0.79%
2024-12-05 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4200 4.0330 3.4080 4.0210 0.0120 0.35%
2024-12-04 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4080 4.0210 3.4500 4.0630 -0.0420 -1.22%
2024-12-03 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4500 4.0630 3.4680 4.0810 -0.0180 -0.52%
2024-12-02 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4680 4.0810 3.4340 4.0470 0.0340 0.99%
2024-11-29 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4340 4.0470 3.4150 4.0280 0.0190 0.56%
2024-11-28 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4150 4.0280 3.4520 4.0650 -0.0370 -1.07%
2024-11-27 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4520 4.0650 3.3890 4.0020 0.0630 1.86%
2024-11-26 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.3890 4.0020 3.4100 4.0230 -0.0210 -0.62%
2024-11-25 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4100 4.0230 3.4170 4.0300 -0.0070 -0.20%
2024-11-22 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4170 4.0300 3.5110 4.1240 -0.0940 -2.68%
2024-11-21 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5110 4.1240 3.5010 4.1140 0.0100 0.29%
2024-11-20 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5010 4.1140 3.4620 4.0750 0.0390 1.13%
2024-11-19 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4620 4.0750 3.3920 4.0050 0.0700 2.06%
2024-11-18 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.3920 4.0050 3.4400 4.0530 -0.0480 -1.40%
2024-11-15 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4400 4.0530 3.5410 4.1540 -0.1010 -2.85%
2024-11-14 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5410 4.1540 3.6440 4.2570 -0.1030 -2.83%
2024-11-13 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.6440 4.2570 3.6430 4.2560 0.0010 0.03%
2024-11-12 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.6430 4.2560 3.6660 4.2790 -0.0230 -0.63%
2024-11-11 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.6660 4.2790 3.5920 4.2050 0.0740 2.06%
2024-11-08 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5920 4.2050 3.5910 4.2040 0.0010 0.03%
2024-11-07 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5910 4.2040 3.5730 4.1860 0.0180 0.50%
2024-11-06 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5730 4.1860 3.5780 4.1910 -0.0050 -0.14%
2024-11-05 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5780 4.1910 3.4730 4.0860 0.1050 3.02%
2024-11-04 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4730 4.0860 3.4450 4.0580 0.0280 0.81%
2024-11-01 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4450 4.0580 3.5000 4.1130 -0.0550 -1.57%
2024-10-31 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5000 4.1130 3.5130 4.1260 -0.0130 -0.37%
2024-10-30 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5130 4.1260 3.4900 4.1030 0.0230 0.66%
2024-10-29 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4900 4.1030 3.5280 4.1410 -0.0380 -1.08%
2024-10-28 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5280 4.1410 3.4950 4.1080 0.0330 0.94%
2024-10-25 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4950 4.1080 3.4290 4.0420 0.0660 1.92%
2024-10-24 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4290 4.0420 3.4750 4.0880 -0.0460 -1.32%
2024-10-23 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4750 4.0880 3.4410 4.0540 0.0340 0.99%
2024-10-22 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4410 4.0540 3.4470 4.0600 -0.0060 -0.17%
2024-10-21 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.4470 4.0600 3.3610 3.9740 0.0860 2.56%
2024-10-18 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.3610 3.9740 3.2500 3.8630 0.1110 3.42%
2024-10-17 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.2500 3.8630 3.2510 3.8640 -0.0010 -0.03%
2024-10-16 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.2510 3.8640 3.2630 3.8760 -0.0120 -0.37%
2024-10-15 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.2630 3.8760 3.3000 3.9130 -0.0370 -1.12%
2024-10-14 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.3000 3.9130 3.1680 3.7810 0.1320 4.17%
2024-10-11 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.1680 3.7810 3.3110 3.9240 -0.1430 -4.32%
2024-10-10 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.3110 3.9240 3.2900 3.9030 0.0210 0.64%
2024-10-09 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.2900 3.9030 3.5900 4.2030 -0.3000 -8.36%
2024-10-08 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.5900 4.2030 3.3200 3.9330 0.2700 8.13%
2024-09-30 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.3200 3.9330 3.0080 3.6210 0.3120 10.37%
2024-09-27 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.0080 3.6210 2.8310 3.4440 0.1770 6.25%
2024-09-26 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.8310 3.4440 2.7190 3.3320 0.1120 4.12%
2024-09-25 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.7190 3.3320 2.6900 3.3030 0.0290 1.08%
2024-09-24 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.6900 3.3030 2.5970 3.2100 0.0930 3.58%
2024-09-23 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.5970 3.2100 2.5990 3.2120 -0.0020 -0.08%
2024-09-20 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.5990 3.2120 2.6130 3.2260 -0.0140 -0.54%
2024-09-19 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.6130 3.2260 2.5830 3.1960 0.0300 1.16%
2024-09-18 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.5830 3.1960 2.5940 3.2070 -0.0110 -0.42%
2024-09-13 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.5940 3.2070 2.6230 3.2360 -0.0290 -1.11%
2024-09-12 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.6230 3.2360 2.6400 3.2530 -0.0170 -0.64%
2024-09-11 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.6400 3.2530 2.6240 3.2370 0.0160 0.61%
2024-09-10 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.6240 3.2370 2.6450 3.2580 -0.0210 -0.79%
2024-09-09 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.6450 3.2580 2.6530 3.2660 -0.0080 -0.30%
2024-09-06 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.6530 3.2660 2.7010 3.3140 -0.0480 -1.78%
2024-09-05 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.7010 3.3140 2.6720 3.2850 0.0290 1.09%
2024-09-04 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.6720 3.2850 2.6790 3.2920 -0.0070 -0.26%
2024-09-03 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.6790 3.2920 2.6460 3.2590 0.0330 1.25%
2024-09-02 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.6460 3.2590 2.7010 3.3140 -0.0550 -2.04%
2024-08-30 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.7010 3.3140 2.6550 3.2680 0.0460 1.73%
2024-08-29 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.6550 3.2680 2.6120 3.2250 0.0430 1.65%
2024-08-28 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.6120 3.2250 2.6080 3.2210 0.0040 0.15%
2024-08-27 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.6080 3.2210 2.6480 3.2610 -0.0400 -1.51%
2024-08-26 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.6480 3.2610 2.6910 3.3040 -0.0430 -1.60%
2024-08-23 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.6910 3.3040 2.6900 3.3030 0.0010 0.04%
2024-08-22 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.6900 3.3030 2.7240 3.3370 -0.0340 -1.25%
2024-08-21 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.7240 3.3370 2.7300 3.3430 -0.0060 -0.22%
2024-08-20 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.7300 3.3430 2.7700 3.3830 -0.0400 -1.44%
2024-08-19 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.7700 3.3830 2.7680 3.3810 0.0020 0.07%
2024-08-16 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.7680 3.3810 2.7890 3.4020 -0.0210 -0.75%
2024-08-15 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.7890 3.4020 2.7840 3.3970 0.0050 0.18%
2024-08-14 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.7840 3.3970 2.8290 3.4420 -0.0450 -1.59%
2024-08-13 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.8290 3.4420 2.8130 3.4260 0.0160 0.57%
2024-08-12 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.8130 3.4260 2.8270 3.4400 -0.0140 -0.50%
2024-08-09 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.8270 3.4400 2.8540 3.4670 -0.0270 -0.95%
2024-08-07 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.9070 3.5200 2.9200 3.5330 -0.0130 -0.45%
2024-08-06 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.9200 3.5330 2.8700 3.4830 0.0500 1.74%
2024-08-05 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.8700 3.4830 2.9230 3.5360 -0.0530 -1.81%
2024-08-02 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.9230 3.5360 2.9370 3.5500 -0.0140 -0.48%
2024-07-31 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.9560 3.5690 2.8700 3.4830 0.0860 3.00%
2024-07-30 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.8700 3.4830 2.8690 3.4820 0.0010 0.03%
2024-07-29 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.8690 3.4820 2.8800 3.4930 -0.0110 -0.38%
2024-07-26 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.8800 3.4930 2.8170 3.4300 0.0630 2.24%
2024-07-25 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.8170 3.4300 2.8090 3.4220 0.0080 0.28%
2024-07-24 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.8090 3.4220 2.8200 3.4330 -0.0110 -0.39%
2024-07-23 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.8200 3.4330 2.8980 3.5110 -0.0780 -2.69%
2024-07-22 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.8980 3.5110 2.8820 3.4950 0.0160 0.56%
2024-07-19 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.8820 3.4950 2.8800 3.4930 0.0020 0.07%
2024-07-18 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.8800 3.4930 2.8330 3.4460 0.0470 1.66%
2024-07-17 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.8330 3.4460 2.8540 3.4670 -0.0210 -0.74%
2024-07-16 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.8540 3.4670 2.8480 3.4610 0.0060 0.21%
2024-07-15 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.8480 3.4610 2.8580 3.4710 -0.0100 -0.35%
2024-07-12 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.8580 3.4710 2.8590 3.4720 -0.0010 -0.03%
2024-07-11 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.8590 3.4720 2.7880 3.4010 0.0710 2.55%
2024-07-10 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.7880 3.4010 2.8030 3.4160 -0.0150 -0.54%
2024-07-09 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.8030 3.4160 2.7750 3.3880 0.0280 1.01%
2024-07-08 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.7750 3.3880 2.8460 3.4590 -0.0710 -2.49%
2024-07-05 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.8460 3.4590 2.8220 3.4350 0.0240 0.85%
2024-07-04 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.8220 3.4350 2.8650 3.4780 -0.0430 -1.50%
2024-07-03 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.8650 3.4780 2.8750 3.4880 -0.0100 -0.35%
2024-07-02 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.8750 3.4880 2.9050 3.5180 -0.0300 -1.03%
2024-07-01 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.9050 3.5180 2.9000 3.5130 0.0050 0.17%
2024-06-28 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.9000 3.5130 2.8810 3.4940 0.0190 0.66%
2024-06-27 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.8810 3.4940 2.9190 3.5320 -0.0380 -1.30%
2024-06-26 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.9190 3.5320 2.8610 3.4740 0.0580 2.03%
2024-06-25 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.8610 3.4740 2.8780 3.4910 -0.0170 -0.59%
2024-06-24 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.8780 3.4910 2.9360 3.5490 -0.0580 -1.98%
2024-06-21 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.9360 3.5490 2.9350 3.5480 0.0010 0.03%
2024-06-20 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.9350 3.5480 2.9820 3.5950 -0.0470 -1.58%
2024-06-19 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 2.9820 3.5950 3.0330 3.6460 -0.0510 -1.68%
2024-06-18 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.0330 3.6460 3.0250 3.6380 0.0080 0.26%
2024-06-17 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.0250 3.6380 3.0280 3.6410 -0.0030 -0.10%
2024-06-14 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.0280 3.6410 3.0370 3.6500 -0.0090 -0.30%
2024-06-13 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.0370 3.6500 3.0520 3.6650 -0.0150 -0.49%
2024-06-12 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.0520 3.6650 3.0440 3.6570 0.0080 0.26%
2024-06-11 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.0440 3.6570 3.0310 3.6440 0.0130 0.43%
2024-06-07 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.0310 3.6440 3.0460 3.6590 -0.0150 -0.49%
2024-06-06 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.0460 3.6590 3.1100 3.7230 -0.0640 -2.06%
2024-06-05 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.1100 3.7230 3.1120 3.7250 -0.0020 -0.06%
2024-06-04 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.1120 3.7250 3.0810 3.6940 0.0310 1.01%
2024-06-03 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.0810 3.6940 3.0990 3.7120 -0.0180 -0.58%
2024-05-31 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.0990 3.7120 3.0830 3.6960 0.0160 0.52%
2024-05-30 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.0830 3.6960 3.0720 3.6850 0.0110 0.36%
2024-05-29 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.0720 3.6850 3.0760 3.6890 -0.0040 -0.13%
2024-05-28 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.0760 3.6890 3.0950 3.7080 -0.0190 -0.61%
2024-05-27 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.0950 3.7080 3.0820 3.6950 0.0130 0.42%
2024-05-24 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.0820 3.6950 3.1600 3.7730 -0.0780 -2.47%
2024-05-23 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.1600 3.7730 3.2140 3.8270 -0.0540 -1.68%
2024-05-22 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.2140 3.8270 3.2120 3.8250 0.0020 0.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%