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華安寶利配置混合(華安寶利)基金凈值查詢(040004)

今天最新凈值 0.7640 0.0010 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7578 -0.0052 -0.6817%
  • 累計(jì)凈值：4.5310
  • 成立日期：2004-08-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：11.305億份
  • 最近份額：16.6343億
  • 最近資產(chǎn)：11.71億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：陳媛
近半年華安寶利配置混合|華安寶利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安寶利配置混合(040004)基金累計(jì)收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 040004 華安寶利配置混合 0.7630 4.5300 0.7530 4.5200 0.0100 1.33%
2025-05-19 040004 華安寶利配置混合 0.7530 4.5200 0.7520 4.5190 0.0010 0.13%
2025-05-16 040004 華安寶利配置混合 0.7520 4.5190 0.7520 4.5190 0.0000 0.00%
2025-05-15 040004 華安寶利配置混合 0.7520 4.5190 0.7520 4.5190 0.0000 0.00%
2025-05-14 040004 華安寶利配置混合 0.7520 4.5190 0.7480 4.5150 0.0040 0.53%
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