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華安寶利配置混合(華安寶利)基金凈值查詢(040004)

今天最新凈值 0.7640 0.0010 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7578 -0.0052 -0.6817%
  • 累計凈值：4.5310
  • 成立日期：2004-08-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：11.305億份
  • 最近份額：16.6343億
  • 最近資產(chǎn)：11.71億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：陳媛
近一季華安寶利配置混合|華安寶利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安寶利配置混合(040004)基金累計收益率-4.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 040004 華安寶利配置混合 0.7630 4.5300 0.7640 4.5310 -0.0010 -0.13%
2025-05-21 040004 華安寶利配置混合 0.7640 4.5310 0.7630 4.5300 0.0010 0.13%
2025-05-20 040004 華安寶利配置混合 0.7630 4.5300 0.7530 4.5200 0.0100 1.33%
2025-05-19 040004 華安寶利配置混合 0.7530 4.5200 0.7520 4.5190 0.0010 0.13%
2025-05-16 040004 華安寶利配置混合 0.7520 4.5190 0.7520 4.5190 0.0000 0.00%
2025-05-15 040004 華安寶利配置混合 0.7520 4.5190 0.7520 4.5190 0.0000 0.00%
2025-05-14 040004 華安寶利配置混合 0.7520 4.5190 0.7480 4.5150 0.0040 0.53%
2025-05-13 040004 華安寶利配置混合 0.7480 4.5150 0.7430 4.5100 0.0050 0.67%
2025-05-12 040004 華安寶利配置混合 0.7430 4.5100 0.7400 4.5070 0.0030 0.41%
2025-05-09 040004 華安寶利配置混合 0.7400 4.5070 0.7390 4.5060 0.0010 0.14%
2025-05-08 040004 華安寶利配置混合 0.7390 4.5060 0.7420 4.5090 -0.0030 -0.40%
2025-05-07 040004 華安寶利配置混合 0.7420 4.5090 0.7440 4.5110 -0.0020 -0.27%
2025-05-06 040004 華安寶利配置混合 0.7440 4.5110 0.7400 4.5070 0.0040 0.54%
2025-04-30 040004 華安寶利配置混合 0.7400 4.5070 0.7410 4.5080 -0.0010 -0.13%
2025-04-29 040004 華安寶利配置混合 0.7410 4.5080 0.7390 4.5060 0.0020 0.27%
2025-04-28 040004 華安寶利配置混合 0.7390 4.5060 0.7420 4.5090 -0.0030 -0.40%
2025-04-25 040004 華安寶利配置混合 0.7420 4.5090 0.7420 4.5090 0.0000 0.00%
2025-04-24 040004 華安寶利配置混合 0.7420 4.5090 0.7410 4.5080 0.0010 0.13%
2025-04-23 040004 華安寶利配置混合 0.7410 4.5080 0.7440 4.5110 -0.0030 -0.40%
2025-04-22 040004 華安寶利配置混合 0.7440 4.5110 0.7450 4.5120 -0.0010 -0.13%
2025-04-21 040004 華安寶利配置混合 0.7450 4.5120 0.7370 4.5040 0.0080 1.09%
2025-04-18 040004 華安寶利配置混合 0.7370 4.5040 0.7420 4.5090 -0.0050 -0.67%
2025-04-17 040004 華安寶利配置混合 0.7420 4.5090 0.7420 4.5090 0.0000 0.00%
2025-04-16 040004 華安寶利配置混合 0.7420 4.5090 0.7430 4.5100 -0.0010 -0.13%
2025-04-15 040004 華安寶利配置混合 0.7430 4.5100 0.7410 4.5080 0.0020 0.27%
2025-04-14 040004 華安寶利配置混合 0.7410 4.5080 0.7330 4.5000 0.0080 1.09%
2025-04-11 040004 華安寶利配置混合 0.7330 4.5000 0.7330 4.5000 0.0000 0.00%
2025-04-10 040004 華安寶利配置混合 0.7330 4.5000 0.7240 4.4910 0.0090 1.24%
2025-04-09 040004 華安寶利配置混合 0.7240 4.4910 0.7150 4.4820 0.0090 1.26%
2025-04-08 040004 華安寶利配置混合 0.7150 4.4820 0.7110 4.4780 0.0040 0.56%
2025-04-07 040004 華安寶利配置混合 0.7110 4.4780 0.7560 4.5230 -0.0450 -5.95%
2025-04-03 040004 華安寶利配置混合 0.7560 4.5230 0.7630 4.5300 -0.0070 -0.92%
2025-04-02 040004 華安寶利配置混合 0.7630 4.5300 0.7620 4.5290 0.0010 0.13%
2025-04-01 040004 華安寶利配置混合 0.7620 4.5290 0.7650 4.5320 -0.0030 -0.39%
2025-03-31 040004 華安寶利配置混合 0.7650 4.5320 0.7650 4.5320 0.0000 0.00%
2025-03-28 040004 華安寶利配置混合 0.7650 4.5320 0.7670 4.5340 -0.0020 -0.26%
2025-03-27 040004 華安寶利配置混合 0.7670 4.5340 0.7580 4.5250 0.0090 1.19%
2025-03-26 040004 華安寶利配置混合 0.7580 4.5250 0.7580 4.5250 0.0000 0.00%
2025-03-25 040004 華安寶利配置混合 0.7580 4.5250 0.7660 4.5330 -0.0080 -1.04%
2025-03-24 040004 華安寶利配置混合 0.7660 4.5330 0.7630 4.5300 0.0030 0.39%
2025-03-21 040004 華安寶利配置混合 0.7630 4.5300 0.7780 4.5450 -0.0150 -1.93%
2025-03-20 040004 華安寶利配置混合 0.7780 4.5450 0.7850 4.5520 -0.0070 -0.89%
2025-03-19 040004 華安寶利配置混合 0.7850 4.5520 0.7910 4.5580 -0.0060 -0.76%
2025-03-18 040004 華安寶利配置混合 0.7910 4.5580 0.7870 4.5540 0.0040 0.51%
2025-03-17 040004 華安寶利配置混合 0.7870 4.5540 0.7900 4.5570 -0.0030 -0.38%
2025-03-14 040004 華安寶利配置混合 0.7900 4.5570 0.7770 4.5440 0.0130 1.67%
2025-03-13 040004 華安寶利配置混合 0.7770 4.5440 0.7850 4.5520 -0.0080 -1.02%
2025-03-12 040004 華安寶利配置混合 0.7850 4.5520 0.7830 4.5500 0.0020 0.26%
2025-03-11 040004 華安寶利配置混合 0.7830 4.5500 0.7780 4.5450 0.0050 0.64%
2025-03-10 040004 華安寶利配置混合 0.7780 4.5450 0.7860 4.5530 -0.0080 -1.02%
2025-03-07 040004 華安寶利配置混合 0.7860 4.5530 0.7880 4.5550 -0.0020 -0.25%
2025-03-06 040004 華安寶利配置混合 0.7880 4.5550 0.7750 4.5420 0.0130 1.68%
2025-03-05 040004 華安寶利配置混合 0.7750 4.5420 0.7640 4.5310 0.0110 1.44%
2025-03-04 040004 華安寶利配置混合 0.7640 4.5310 0.7630 4.5300 0.0010 0.13%
2025-03-03 040004 華安寶利配置混合 0.7630 4.5300 0.7610 4.5280 0.0020 0.26%
2025-02-28 040004 華安寶利配置混合 0.7610 4.5280 0.7850 4.5520 -0.0240 -3.06%
2025-02-27 040004 華安寶利配置混合 0.7850 4.5520 0.7910 4.5580 -0.0060 -0.76%
2025-02-26 040004 華安寶利配置混合 0.7910 4.5580 0.7890 4.5560 0.0020 0.25%
2025-02-25 040004 華安寶利配置混合 0.7890 4.5560 0.7960 4.5630 -0.0070 -0.88%
2025-02-24 040004 華安寶利配置混合 0.7960 4.5630 0.7960 4.5630 0.0000 0.00%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
華寶專精特新混合發(fā)起式A 0.8406 -0.41%
華寶專精特新混合發(fā)起式C 0.8340 -0.41%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0571 -0.50%
華寶先進成長混合 4.2264 -0.61%
華寶紅利精選混合A 1.2669 -0.66%
華寶紅利精選混合C 1.2446 -0.66%
國都聚成 0.4524 -0.70%
華寶消費升級混合 1.0519 -1.04%