搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安寶利配置混合(華安寶利)基金凈值查詢(040004)

今天最新凈值 0.7630 -0.0010 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7578 -0.0052 -0.6817%
  • 累計凈值：4.5300
  • 成立日期：2004-08-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：11.305億份
  • 最近份額：16.6343億
  • 最近資產(chǎn)：11.71億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：陳媛
近一月華安寶利配置混合|華安寶利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安寶利配置混合(040004)基金累計收益率1.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 040004 華安寶利配置混合 0.7550 4.5220 0.7630 4.5300 -0.0080 -1.05%
2025-05-22 040004 華安寶利配置混合 0.7630 4.5300 0.7640 4.5310 -0.0010 -0.13%
2025-05-21 040004 華安寶利配置混合 0.7640 4.5310 0.7630 4.5300 0.0010 0.13%
2025-05-20 040004 華安寶利配置混合 0.7630 4.5300 0.7530 4.5200 0.0100 1.33%
2025-05-19 040004 華安寶利配置混合 0.7530 4.5200 0.7520 4.5190 0.0010 0.13%
2025-05-16 040004 華安寶利配置混合 0.7520 4.5190 0.7520 4.5190 0.0000 0.00%
2025-05-15 040004 華安寶利配置混合 0.7520 4.5190 0.7520 4.5190 0.0000 0.00%
2025-05-14 040004 華安寶利配置混合 0.7520 4.5190 0.7480 4.5150 0.0040 0.53%
2025-05-13 040004 華安寶利配置混合 0.7480 4.5150 0.7430 4.5100 0.0050 0.67%
2025-05-12 040004 華安寶利配置混合 0.7430 4.5100 0.7400 4.5070 0.0030 0.41%
2025-05-09 040004 華安寶利配置混合 0.7400 4.5070 0.7390 4.5060 0.0010 0.14%
2025-05-08 040004 華安寶利配置混合 0.7390 4.5060 0.7420 4.5090 -0.0030 -0.40%
2025-05-07 040004 華安寶利配置混合 0.7420 4.5090 0.7440 4.5110 -0.0020 -0.27%
2025-05-06 040004 華安寶利配置混合 0.7440 4.5110 0.7400 4.5070 0.0040 0.54%
2025-04-30 040004 華安寶利配置混合 0.7400 4.5070 0.7410 4.5080 -0.0010 -0.13%
2025-04-29 040004 華安寶利配置混合 0.7410 4.5080 0.7390 4.5060 0.0020 0.27%
2025-04-28 040004 華安寶利配置混合 0.7390 4.5060 0.7420 4.5090 -0.0030 -0.40%
2025-04-25 040004 華安寶利配置混合 0.7420 4.5090 0.7420 4.5090 0.0000 0.00%
2025-04-24 040004 華安寶利配置混合 0.7420 4.5090 0.7410 4.5080 0.0010 0.13%