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華安寶利配置混合(華安寶利)(040004)基金分紅送配

今天最新凈值 0.7630 -0.0010 -0.1300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：4.5300
  • 成立日期：2004-08-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：11.305億份
  • 最近份額：16.6343億
  • 最近資產(chǎn)：11.71億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：陳媛
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-21 每份派現(xiàn)金0.1399元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-24 每份派現(xiàn)金0.2670元
2019-09-18 2019-09-18 2019-09-19 每份派現(xiàn)金0.3710元
2016-01-27 2016-01-27 2016-01-28 每份派現(xiàn)金0.4360元
2015-03-26 2015-03-26 2015-03-27 每份派現(xiàn)金0.2278元
2011-01-14 2011-01-14 2011-01-17 每份派現(xiàn)金0.0450元
2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每份派現(xiàn)金0.0400元
2007-09-20 2007-09-20 2007-09-21 每份派現(xiàn)金0.8000元
2007-06-07 2007-06-07 2007-06-08 每份派現(xiàn)金0.3000元
2006-12-15 2006-12-15 2006-12-18 每份派現(xiàn)金1.0000元
2006-06-20 2006-06-20 2006-06-21 每份派現(xiàn)金0.0500元
2006-03-21 2006-03-21 2006-03-22 每份派現(xiàn)金0.0400元
2005-09-30 2005-09-30 2005-10-10 每份派現(xiàn)金0.0300元
2005-04-19 2005-04-19 2005-04-20 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動(dòng)態(tài)