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華安寶利配置混合(華安寶利)基金凈值查詢(040004)

今天最新凈值 0.7630 -0.0010 -0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7578 -0.0052 -0.6817%
  • 累計凈值：4.5300
  • 成立日期：2004-08-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：11.305億份
  • 最近份額：16.6343億
  • 最近資產(chǎn)：11.71億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：陳媛
近一年華安寶利配置混合|華安寶利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安寶利配置混合(040004)基金累計收益率-6.79%
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2025-05-19 040004 華安寶利配置混合 0.7530 4.5200 0.7520 4.5190 0.0010 0.13%
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2025-05-15 040004 華安寶利配置混合 0.7520 4.5190 0.7520 4.5190 0.0000 0.00%
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2024-07-05 040004 華安寶利配置混合 0.7570 4.5240 0.7600 4.5270 -0.0030 -0.39%
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2024-06-24 040004 華安寶利配置混合 0.7730 4.5400 0.7740 4.5410 -0.0010 -0.13%
2024-06-21 040004 華安寶利配置混合 0.7740 4.5410 0.7790 4.5460 -0.0050 -0.64%
2024-06-20 040004 華安寶利配置混合 0.7790 4.5460 0.7810 4.5480 -0.0020 -0.26%
2024-06-19 040004 華安寶利配置混合 0.7810 4.5480 0.7860 4.5530 -0.0050 -0.64%
2024-06-18 040004 華安寶利配置混合 0.7860 4.5530 0.7870 4.5540 -0.0010 -0.13%
2024-06-17 040004 華安寶利配置混合 0.7870 4.5540 0.7900 4.5570 -0.0030 -0.38%
2024-06-14 040004 華安寶利配置混合 0.7900 4.5570 0.7880 4.5550 0.0020 0.25%
2024-06-13 040004 華安寶利配置混合 0.7880 4.5550 0.7920 4.5590 -0.0040 -0.51%
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2024-06-11 040004 華安寶利配置混合 0.7920 4.5590 0.8000 4.5670 -0.0080 -1.00%
2024-06-07 040004 華安寶利配置混合 0.8000 4.5670 0.8020 4.5690 -0.0020 -0.25%
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2024-05-31 040004 華安寶利配置混合 0.7980 4.5650 0.8000 4.5670 -0.0020 -0.25%
2024-05-30 040004 華安寶利配置混合 0.8000 4.5670 0.8060 4.5730 -0.0060 -0.74%
2024-05-29 040004 華安寶利配置混合 0.8060 4.5730 0.8070 4.5740 -0.0010 -0.12%
2024-05-28 040004 華安寶利配置混合 0.8070 4.5740 0.8120 4.5790 -0.0050 -0.62%
2024-05-27 040004 華安寶利配置混合 0.8120 4.5790 0.8070 4.5740 0.0050 0.62%
2024-05-24 040004 華安寶利配置混合 0.8070 4.5740 0.8100 4.5770 -0.0030 -0.37%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%