凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當日增長值 | 當日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A | 1.2481 | 1.13% |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C | 1.1315 | 1.13% |
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C | 1.0080 | 0.92% |
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A | 1.0084 | 0.91% |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 1.1798 | 0.80% |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 1.1784 | 0.80% |
中歐中證全指醫(yī)療保健設備與服務指數(shù)發(fā)起A | 1.0491 | 0.37% |
中歐中證全指醫(yī)療保健設備與服務指數(shù)發(fā)起C | 1.0471 | 0.36% |
中歐醫(yī)療健康混合C | 1.5704 | 0.19% |
中歐醫(yī)療健康混合A | 1.6381 | 0.18% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C | 0.8215 | 0.18% |
行業(yè)輪動 | 0.8310 | 0.18% |
睿智FOF | 0.8366 | -0.38% |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C | 0.8249 | -0.40% |
行業(yè)FOF | 0.7941 | -0.65% |
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C | 0.7842 | -0.65% |
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C | 0.6607 | -0.69% |
優(yōu)選配置FOF-LOF | 0.6697 | -0.70% |
行業(yè)精選 | 0.7407 | -0.78% |
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C | 0.7305 | -0.79% |