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金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D基金凈值查詢(023964)

今天最新凈值 1.0731 0.0095 0.8900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0731
  • 成立日期：2025-04-15
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：李凱
近一周金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D(023964)基金累計(jì)收益率2.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 023964 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0913 1.0913 1.0731 1.0731 0.0182 1.70%
2025-05-20 023964 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0731 1.0731 1.0636 1.0636 0.0095 0.89%
2025-05-19 023964 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0636 1.0636 1.0618 1.0618 0.0018 0.17%
2025-05-16 023964 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0618 1.0618 1.0583 1.0583 0.0035 0.33%