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金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D基金凈值查詢(023964)

今天最新凈值 1.0731 0.0095 0.8900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0731
  • 成立日期：2025-04-15
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：--億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經理：李凱
近一季金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D(023964)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 023964 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0913 1.0913 1.0731 1.0731 0.0182 1.70%
2025-05-20 023964 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0731 1.0731 1.0636 1.0636 0.0095 0.89%
2025-05-19 023964 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0636 1.0636 1.0618 1.0618 0.0018 0.17%
2025-05-16 023964 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0618 1.0618 1.0583 1.0583 0.0035 0.33%
2025-05-15 023964 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0583 1.0583 1.0650 1.0650 -0.0067 -0.63%
2025-05-14 023964 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0650 1.0650 1.0656 1.0656 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 023964 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0656 1.0656 1.0611 1.0611 0.0045 0.42%
2025-05-12 023964 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0611 1.0611 1.0731 1.0731 -0.0120 -1.12%
2025-05-09 023964 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0731 1.0731 1.0738 1.0738 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 023964 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0738 1.0738 1.0770 1.0770 -0.0032 -0.30%
2025-05-07 023964 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0770 1.0770 1.0718 1.0718 0.0052 0.49%
2025-05-06 023964 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0718 1.0718 1.0614 1.0614 0.0104 0.98%
2025-04-30 023964 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0614 1.0614 1.0620 1.0620 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 023964 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0620 1.0620 1.0665 1.0665 -0.0045 -0.42%
2025-04-28 023964 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0665 1.0665 1.0689 1.0689 -0.0024 -0.22%
2025-04-25 023964 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0689 1.0689 1.0658 1.0658 0.0031 0.29%
2025-04-24 023964 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0658 1.0658 1.0710 1.0710 -0.0052 -0.49%
2025-04-23 023964 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0710 1.0710 1.0591 1.0591 0.0119 1.12%
2025-04-22 023964 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0591 1.0591 1.0559 1.0559 0.0032 0.30%
2025-04-21 023964 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0559 1.0559 1.0552 1.0552 0.0007 0.07%
2025-04-18 023964 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0552 1.0552 1.0563 1.0563 -0.0011 -0.10%
2025-04-17 023964 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0563 1.0563 1.0549 1.0549 0.0014 0.13%
2025-04-16 023964 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0549 1.0549 1.0543 1.0543 0.0006 0.06%
2025-04-15 023964 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0543 1.0543 1.0518 1.0518 0.0025 0.24%
2025-04-14 023964 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0518 1.0518 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%