銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(023929)
今天最新凈值
1.0436
0.0246 2.4100%
2025-05-21
- 累計凈值：1.0436
- 成立日期：2025-04-16
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.10億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：馬君
近一季銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一季,銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A(023929)基金累計收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
023929 |
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0254 |
2.43% |
| 2025-05-20 |
023929 |
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0246 |
2.41% |
| 2025-05-19 |
023929 |
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0116 |
1.15% |
| 2025-05-16 |
023929 |
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0074 |
1.0074 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0175 |
1.77% |
| 2025-05-15 |
023929 |
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9899 |
0.9899 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0074 |
-0.74% |
| 2025-05-14 |
023929 |
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0107 |
1.08% |
| 2025-05-13 |
023929 |
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9866 |
0.9866 |
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0.51% |
| 2025-05-12 |
023929 |
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9816 |
0.9816 |
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1.0147 |
-0.0331 |
-3.26% |
| 2025-05-09 |
023929 |
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-05-08 |
023929 |
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0067 |
0.67% |
|
|
| 2025-05-07 |
023929 |
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0376 |
-3.61% |
| 2025-05-06 |
023929 |
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0403 |
1.0403 |
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0.16% |
| 2025-04-30 |
023929 |
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0348 |
1.0348 |
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0.53% |
| 2025-04-29 |
023929 |
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0079 |
0.77% |
| 2025-04-28 |
023929 |
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0241 |
-2.29% |
| 2025-04-25 |
023929 |
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0100 |
-0.94% |
| 2025-04-24 |
023929 |
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0231 |
2.23% |
| 2025-04-23 |
023929 |
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0137 |
1.34% |
| 2025-04-22 |
023929 |
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0242 |
1.0242 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
023929 |
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
0.9959 |
0.9959 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-04-16 |
023929 |
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
