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國投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C基金凈值查詢(023904)

今天最新凈值 0.9981 -0.0040 -0.4000% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9981
  • 成立日期：2025-04-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.91億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：殷瑞飛 錢瀚
今年以來國投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C(023904)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 023904 國投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C 0.9981 0.9981 1.0021 1.0021 -0.0040 -0.40%
2025-05-09 023904 國投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C 1.0021 1.0021 1.0015 1.0015 0.0006 0.06%
2025-04-30 023904 國投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C 1.0015 1.0015 0.9998 0.9998 0.0017 0.17%
2025-04-25 023904 國投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 023904 國投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%