搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023726)

今天最新凈值 0.9831 -0.0057 -0.5800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9831
  • 成立日期：2025-04-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.93億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：史寶珖
今年以來工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C(023726)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023726 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C 0.9730 0.9730 0.9831 0.9831 -0.0101 -1.03%
2025-05-22 023726 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C 0.9831 0.9831 0.9888 0.9888 -0.0057 -0.58%
2025-05-21 023726 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C 0.9888 0.9888 0.9913 0.9913 -0.0025 -0.25%
2025-05-20 023726 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C 0.9913 0.9913 0.9865 0.9865 0.0048 0.49%
2025-05-19 023726 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C 0.9865 0.9865 0.9850 0.9850 0.0015 0.15%
2025-05-16 023726 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C 0.9850 0.9850 0.9839 0.9839 0.0011 0.11%
2025-05-15 023726 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C 0.9839 0.9839 0.9984 0.9984 -0.0145 -1.45%
2025-05-14 023726 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C 0.9984 0.9984 0.9999 0.9999 -0.0015 -0.15%
2025-05-13 023726 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C 0.9999 0.9999 1.0030 1.0030 -0.0031 -0.31%
2025-05-12 023726 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C 1.0030 1.0030 0.9944 0.9944 0.0086 0.86%
2025-05-09 023726 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C 0.9944 0.9944 1.0133 1.0133 -0.0189 -1.87%
2025-05-08 023726 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C 1.0133 1.0133 1.0114 1.0114 0.0019 0.19%
2025-05-07 023726 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C 1.0114 1.0114 1.0102 1.0102 0.0012 0.12%
2025-05-06 023726 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C 1.0102 1.0102 1.0030 1.0030 0.0072 0.72%
2025-04-30 023726 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C 1.0030 1.0030 1.0006 1.0006 0.0024 0.24%
2025-04-29 023726 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C 1.0006 1.0006 1.0001 1.0001 0.0005 0.05%
2025-04-28 023726 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C 1.0001 1.0001 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 023726 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-18 023726 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-04-14 023726 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%