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華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢(023660)

今天最新凈值 1.0685 0.0043 0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0685
  • 成立日期：2025-04-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.32億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：胡亦清
近一周華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C(023660)基金累計(jì)收益率4.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023660 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C 1.0033 1.0033 1.0685 1.0685 -0.0652 -6.10%
2025-05-21 023660 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C 1.0685 1.0685 1.0642 1.0642 0.0043 0.40%
2025-05-20 023660 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C 1.0642 1.0642 1.0500 1.0500 0.0142 1.35%
2025-05-19 023660 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C 1.0500 1.0500 1.0272 1.0272 0.0228 2.22%
2025-05-16 023660 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C 1.0272 1.0272 1.0219 1.0219 0.0053 0.52%