長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(023588)
今天最新凈值
1.1362
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1362
- 成立日期：2025-03-12
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：1.3761億
- 最近資產(chǎn)：1.56億
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：張棪 華吉昶
近一月長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C(023588)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
023588 |
長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1362 |
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| 2025-05-22 |
023588 |
長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
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| 2025-05-21 |
023588 |
長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
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| 2025-05-20 |
023588 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
023588 |
長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
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1.1363 |
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| 2025-05-06 |
023588 |
長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
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1.1363 |
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| 2025-04-30 |
023588 |
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| 2025-04-29 |
023588 |
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1.1355 |
1.1355 |
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| 2025-04-28 |
023588 |
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1.1347 |
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1.1350 |
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-0.03% |
| 2025-04-25 |
023588 |
長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1347 |
1.1347 |
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| 2025-04-24 |
023588 |
長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1348 |
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