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長城三個月滾動持有債券C基金凈值查詢(023588)

今天最新凈值 1.1369 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1369
  • 成立日期：2025-03-12
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3761億
  • 最近資產(chǎn)：1.56億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：張棪 華吉昶
近一周長城三個月滾動持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長城三個月滾動持有債券C(023588)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023588 長城三個月滾動持有債券C 1.1362 1.1362 1.1369 1.1369 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 023588 長城三個月滾動持有債券C 1.1369 1.1369 1.1367 1.1367 0.0002 0.02%
2025-05-20 023588 長城三個月滾動持有債券C 1.1367 1.1367 1.1365 1.1365 0.0002 0.02%
2025-05-19 023588 長城三個月滾動持有債券C 1.1365 1.1365 1.1362 1.1362 0.0003 0.03%
2025-05-16 023588 長城三個月滾動持有債券C 1.1362 1.1362 1.1360 1.1360 0.0002 0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%