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萬(wàn)家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023573)

今天最新凈值 1.0115 0.0093 0.9300% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0115
  • 成立日期：2025-04-15
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.69億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一月萬(wàn)家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬(wàn)家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接C(023573)基金累計(jì)收益率1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 023573 萬(wàn)家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 1.0115 1.0115 1.0022 1.0022 0.0093 0.93%
2025-05-09 023573 萬(wàn)家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 1.0022 1.0022 0.9986 0.9986 0.0036 0.36%
2025-04-30 023573 萬(wàn)家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9986 0.9986 0.9990 0.9990 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 023573 萬(wàn)家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9990 0.9990 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10%