搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023573)

今天最新凈值 1.0115 0.0093 0.9300% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0115
  • 成立日期：2025-04-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.69億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一季萬家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接C(023573)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 023573 萬家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 1.0115 1.0115 1.0022 1.0022 0.0093 0.93%
2025-05-09 023573 萬家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 1.0022 1.0022 0.9986 0.9986 0.0036 0.36%
2025-04-30 023573 萬家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9986 0.9986 0.9990 0.9990 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 023573 萬家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 0.9990 0.9990 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10%
2025-04-18 023573 萬家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-04-15 023573 萬家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%