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中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(023523)

今天最新凈值 0.9759 0.0051 0.5300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9759
  • 成立日期：2025-03-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.25億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：耿帥軍 王陽峰
近半年中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(023523)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9736 0.9736 0.9759 0.9759 -0.0023 -0.24%
2025-05-21 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9759 0.9759 0.9708 0.9708 0.0051 0.53%
2025-05-20 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9708 0.9708 0.9648 0.9648 0.0060 0.62%
2025-05-19 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9648 0.9648 0.9666 0.9666 -0.0018 -0.19%
2025-05-16 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9666 0.9666 0.9695 0.9695 -0.0029 -0.30%
2025-05-15 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9695 0.9695 0.9779 0.9779 -0.0084 -0.86%
2025-05-14 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9779 0.9779 0.9691 0.9691 0.0088 0.91%
2025-05-13 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9691 0.9691 0.9677 0.9677 0.0014 0.14%
2025-05-12 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9677 0.9677 0.9565 0.9565 0.0112 1.17%
2025-05-09 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9565 0.9565 0.9586 0.9586 -0.0021 -0.22%
2025-05-08 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9586 0.9586 0.9535 0.9535 0.0051 0.53%
2025-05-07 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9535 0.9535 0.9488 0.9488 0.0047 0.50%
2025-05-06 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9488 0.9488 0.9376 0.9376 0.0112 1.19%
2025-04-30 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9376 0.9376 0.9394 0.9394 -0.0018 -0.19%
2025-04-29 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9394 0.9394 0.9411 0.9411 -0.0017 -0.18%
2025-04-28 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9411 0.9411 0.9448 0.9448 -0.0037 -0.39%
2025-04-25 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9448 0.9448 0.9420 0.9420 0.0028 0.30%
2025-04-24 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9420 0.9420 0.9429 0.9429 -0.0009 -0.10%
2025-04-23 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9429 0.9429 0.9386 0.9386 0.0043 0.46%
2025-04-22 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9386 0.9386 0.9393 0.9393 -0.0007 -0.07%
2025-04-21 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9393 0.9393 0.9326 0.9326 0.0067 0.72%
2025-04-18 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9326 0.9326 0.9298 0.9298 0.0028 0.30%
2025-04-17 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9298 0.9298 0.9298 0.9298 0.0000 0.00%
2025-04-16 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9298 0.9298 0.9326 0.9326 -0.0028 -0.30%
2025-04-15 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9326 0.9326 0.9323 0.9323 0.0003 0.03%
2025-04-14 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9323 0.9323 0.9279 0.9279 0.0044 0.47%
2025-04-11 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9279 0.9279 0.9235 0.9235 0.0044 0.48%
2025-04-10 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9235 0.9235 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-03 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9671 0.9671 0.9839 0.9839 -0.0168 -1.71%
2025-03-28 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9839 0.9839 0.9806 0.9806 0.0033 0.34%
2025-03-21 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9806 0.9806 1.0000 1.0000 -0.0194 -1.94%
2025-03-14 023523 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽(yù)債券 1.0230 0.02%