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興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(023505)

今天最新凈值 1.0209 -0.0158 -1.5200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0209
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：興銀基金管理
  • 基金經(jīng)理：劉帆 林學(xué)晨
近半年興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A(023505)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0229 1.0229 1.0209 1.0209 0.0020 0.20%
2025-05-22 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0209 1.0209 1.0367 1.0367 -0.0158 -1.52%
2025-05-21 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0367 1.0367 1.0240 1.0240 0.0127 1.24%
2025-05-20 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0240 1.0240 1.0062 1.0062 0.0178 1.77%
2025-05-19 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0062 1.0062 1.0077 1.0077 -0.0015 -0.15%
2025-05-16 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0077 1.0077 1.0080 1.0080 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0080 1.0080 1.0174 1.0174 -0.0094 -0.92%
2025-05-14 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0174 1.0174 0.9952 0.9952 0.0222 2.23%
2025-05-13 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9952 0.9952 1.0274 1.0274 -0.0322 -3.13%
2025-05-12 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0274 1.0274 0.9969 0.9969 0.0305 3.06%
2025-05-09 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9969 0.9969 0.9995 0.9995 -0.0026 -0.26%
2025-05-08 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9995 0.9995 0.9920 0.9920 0.0075 0.76%
2025-05-07 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9920 0.9920 1.0076 1.0076 -0.0156 -1.55%
2025-05-06 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0076 1.0076 0.9794 0.9794 0.0282 2.88%
2025-04-30 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9794 0.9794 0.9654 0.9654 0.0140 1.45%
2025-04-29 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9654 0.9654 0.9642 0.9642 0.0012 0.12%
2025-04-28 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9642 0.9642 0.9718 0.9718 -0.0076 -0.78%
2025-04-25 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9718 0.9718 0.9717 0.9717 0.0001 0.01%
2025-04-24 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9717 0.9717 0.9766 0.9766 -0.0049 -0.50%
2025-04-23 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9766 0.9766 0.9441 0.9441 0.0325 3.44%
2025-04-22 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9441 0.9441 0.9245 0.9245 0.0196 2.12%
2025-04-21 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9245 0.9245 0.9244 0.9244 0.0001 0.01%
2025-04-18 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9244 0.9244 0.9250 0.9250 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9250 0.9250 0.9136 0.9136 0.0114 1.25%
2025-04-16 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9136 0.9136 0.9460 0.9460 -0.0324 -3.42%
2025-04-15 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9460 0.9460 0.9509 0.9509 -0.0049 -0.52%
2025-04-14 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9509 0.9509 0.9311 0.9311 0.0198 2.13%
2025-04-11 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9311 0.9311 0.9069 0.9069 0.0242 2.67%
2025-04-10 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9069 0.9069 0.8873 0.8873 0.0196 2.21%
2025-04-09 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8873 0.8873 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-03 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9884 0.9884 0.9994 0.9994 -0.0110 -1.10%
2025-03-28 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9994 0.9994 1.0000 1.0000 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%