中金中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023484)
今天最新凈值
0.9934
-0.0027 -0.2700%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：0.9934
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：4.60億元
- 基金公司：中金基金
- 基金經(jīng)理：劉重晉
今年以來(lái)中金中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
今年以來(lái),中金中證A500ETF聯(lián)接C(023484)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0056 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-05-15 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9912 |
0.9912 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0098 |
-0.98% |
| 2025-05-14 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0084 |
0.85% |
| 2025-05-13 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0115 |
1.17% |
|
|
| 2025-05-09 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0054 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0046 |
0.47% |
| 2025-05-06 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0120 |
1.25% |
| 2025-04-30 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9622 |
0.9622 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9612 |
0.9612 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9612 |
0.9612 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9635 |
0.9635 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-04-22 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-21 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0064 |
0.67% |
| 2025-04-18 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9563 |
0.9563 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9568 |
0.9568 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-04-15 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-14 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9572 |
0.9572 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0034 |
0.36% |
| 2025-04-11 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9538 |
0.9538 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0049 |
0.52% |
| 2025-04-10 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9489 |
0.9489 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0130 |
1.39% |
| 2025-04-09 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0107 |
1.16% |
| 2025-04-08 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9252 |
0.9252 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0120 |
1.31% |
| 2025-04-07 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0679 |
-6.92% |
| 2025-04-03 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9811 |
0.9811 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9952 |
0.9952 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-03-21 |
023484 |
中金中證A500ETF聯(lián)接C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
