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太平中證A500指數增強A基金凈值查詢(023473)

今天最新凈值 0.9998 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9998
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：4.24億元
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經理：張子權
近一季太平中證A500指數增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,太平中證A500指數增強A(023473)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023473 太平中證A500指數增強A 0.9994 0.9994 0.9998 0.9998 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 023473 太平中證A500指數增強A 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 023473 太平中證A500指數增強A 0.9999 0.9999 0.9997 0.9997 0.0002 0.02%
2025-05-20 023473 太平中證A500指數增強A 0.9997 0.9997 0.9995 0.9995 0.0002 0.02%
2025-05-19 023473 太平中證A500指數增強A 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 0.0000 0.00%
2025-05-16 023473 太平中證A500指數增強A 0.9995 0.9995 0.9997 0.9997 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 023473 太平中證A500指數增強A 0.9997 0.9997 1.0002 1.0002 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 023473 太平中證A500指數增強A 1.0002 1.0002 0.9999 0.9999 0.0003 0.03%
2025-05-13 023473 太平中證A500指數增強A 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2025-05-12 023473 太平中證A500指數增強A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 023473 太平中證A500指數增強A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-05-08 023473 太平中證A500指數增強A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-05-07 023473 太平中證A500指數增強A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-05-06 023473 太平中證A500指數增強A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-04-30 023473 太平中證A500指數增強A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%