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南方澤享穩(wěn)健添利債券C基金凈值查詢(023472)

今天最新凈值 0.9999 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9999
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：17.17億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩 鄭少波
近一季南方澤享穩(wěn)健添利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方澤享穩(wěn)健添利債券C(023472)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023472 南方澤享穩(wěn)健添利債券C 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 023472 南方澤享穩(wěn)健添利債券C 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2025-05-09 023472 南方澤享穩(wěn)健添利債券C 0.9999 0.9999 0.9979 0.9979 0.0020 0.20%
2025-04-30 023472 南方澤享穩(wěn)健添利債券C 0.9979 0.9979 0.9975 0.9975 0.0004 0.04%
2025-04-25 023472 南方澤享穩(wěn)健添利債券C 0.9975 0.9975 0.9988 0.9988 -0.0013 -0.13%
2025-04-18 023472 南方澤享穩(wěn)健添利債券C 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 023472 南方澤享穩(wěn)健添利債券C 0.9989 0.9989 0.9998 0.9998 -0.0009 -0.09%
2025-04-03 023472 南方澤享穩(wěn)健添利債券C 0.9998 0.9998 1.0001 1.0001 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 023472 南方澤享穩(wěn)健添利債券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-03-21 023472 南方澤享穩(wěn)健添利債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-03-18 023472 南方澤享穩(wěn)健添利債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%