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華安中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金凈值查詢(023467)

今天最新凈值 1.0011 0.0010 0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0011
  • 成立日期：2025-04-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.18億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：張序
近一年華安中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C(023467)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023467 華安中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 023467 華安中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 1.0011 1.0011 1.0001 1.0001 0.0010 0.10%
2025-05-09 023467 華安中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 1.0001 1.0001 0.9998 0.9998 0.0003 0.03%
2025-04-30 023467 華安中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 023467 華安中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%