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工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023414)

今天最新凈值 0.9820 -0.0087 -0.8800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9820
  • 成立日期：2025-03-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.81億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 李銳敏
近一年工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A(023414)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9698 0.9698 0.9820 0.9820 -0.0122 -1.24%
2025-05-22 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9820 0.9820 0.9907 0.9907 -0.0087 -0.88%
2025-05-21 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9907 0.9907 0.9796 0.9796 0.0111 1.13%
2025-05-20 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9796 0.9796 0.9729 0.9729 0.0067 0.69%
2025-05-19 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9729 0.9729 0.9770 0.9770 -0.0041 -0.42%
2025-05-16 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9770 0.9770 0.9784 0.9784 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9784 0.9784 0.9979 0.9979 -0.0195 -1.95%
2025-05-14 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9979 0.9979 0.9858 0.9858 0.0121 1.23%
2025-05-13 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9858 0.9858 0.9871 0.9871 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9871 0.9871 0.9593 0.9593 0.0278 2.90%
2025-05-09 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9593 0.9593 0.9663 0.9663 -0.0070 -0.72%
2025-05-08 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9663 0.9663 0.9478 0.9478 0.0185 1.95%
2025-05-07 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9478 0.9478 0.9410 0.9410 0.0068 0.72%
2025-05-06 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9410 0.9410 0.9238 0.9238 0.0172 1.86%
2025-04-30 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9238 0.9238 0.9163 0.9163 0.0075 0.82%
2025-04-29 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9163 0.9163 0.9186 0.9186 -0.0023 -0.25%
2025-04-28 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9186 0.9186 0.9244 0.9244 -0.0058 -0.63%
2025-04-25 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9244 0.9244 0.9166 0.9166 0.0078 0.85%
2025-04-24 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9166 0.9166 0.9222 0.9222 -0.0056 -0.61%
2025-04-23 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9222 0.9222 0.9102 0.9102 0.0120 1.32%
2025-04-22 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9102 0.9102 0.9129 0.9129 -0.0027 -0.30%
2025-04-21 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9129 0.9129 0.8991 0.8991 0.0138 1.53%
2025-04-18 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.8991 0.8991 0.8949 0.8949 0.0042 0.47%
2025-04-17 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.8949 0.8949 0.8941 0.8941 0.0008 0.09%
2025-04-16 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.8941 0.8941 0.9047 0.9047 -0.0106 -1.17%
2025-04-15 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9047 0.9047 0.9048 0.9048 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9048 0.9048 0.9022 0.9022 0.0026 0.29%
2025-04-11 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9022 0.9022 0.8894 0.8894 0.0128 1.44%
2025-04-10 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.8894 0.8894 0.8698 0.8698 0.0196 2.25%
2025-04-09 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.8698 0.8698 0.8647 0.8647 0.0051 0.59%
2025-04-08 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.8647 0.8647 0.8540 0.8540 0.0107 1.25%
2025-04-07 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.8540 0.8540 0.9727 0.9727 -0.1187 -12.20%
2025-04-03 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9727 0.9727 0.9927 0.9927 -0.0200 -2.01%
2025-04-02 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9927 0.9927 0.9917 0.9917 0.0010 0.10%
2025-04-01 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9917 0.9917 0.9933 0.9933 -0.0016 -0.16%
2025-03-31 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9933 0.9933 0.9956 0.9956 -0.0023 -0.23%
2025-03-28 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9956 0.9956 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-21 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9975 0.9975 1.0000 1.0000 -0.0025 -0.25%
2025-03-14 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-03-12 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%